Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
76.95
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17:54:07
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.90 EUR | 3.61 | 2.03 | 8.82 | +13.13% | +4.76% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.90 EUR | 3.61 | 33.00 | 292.00 | 1.05 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’273.19 | 4’559.42 | 4’827.11 | 5’098.12 | |
| Dividende | 3.46 | 4.00 | 4.41 | 4.91 | 5.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 5.19 % | 5.73 % | 6.37 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.95 | 8.71 | 9.50 | |
| KGV | 11.15 | 9.68 | 8.84 | 8.11 | |
| EBIT in Mio. | 603.53 | 676.72 | 728.73 | 830.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’474.59 | 1’573.69 | 1’690.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 322.14 | 371.43 | 404.50 | 442.31 | 464.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.67 | 371.19 | 401.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 447.82 | 515.17 | 566.56 | 622.60 | 662.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.40 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.82 | 8.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’312.64 | 3’567.30 | 3’856.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.60 | -380.65 | -118.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.07 | 501.08 | 675.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.08 | -107.60 | -113.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 11.09 | 23.42 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.18 | 116.22 | 100.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.37 | 3.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.54 | 52.92 | 56.05 | 63.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’174.77 | 3’282.58 | 3’469.67 | 4’591.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.07 | 78.80 | 331.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’264.69 | 2’465.70 | 2’639.99 | 2’903.00 | 3’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’029.40 | 7’443.81 | 7’810.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 15.04.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 09.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Baader Bank |