Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
75.65
EUR
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-0.46 %
14:13:48
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.70 EUR | 3.85 | 1.86 | 9.06 | +11.83% | +5.03% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "81.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.70 EUR | 3.85 | 25.00 | 317.00 | 1.12 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’294.90 | 4’586.79 | 4’876.35 | 4’981.00 | 5’180.00 |
| Dividende | 3.44 | 4.04 | 4.48 | 4.50 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 5.31 % | 5.88 % | 5.91 % | 6.24 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.84 | 8.57 | 9.18 | 9.65 |
| KGV | 11.45 | 9.71 | 8.89 | 8.30 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 584.50 | 666.02 | 712.38 | 766.60 | 801.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’457.56 | 1’569.79 | 1’664.47 | 1’858.00 | 1’979.00 |
| Gewinn in Mio. | 312.38 | 368.21 | 416.43 | 431.00 | 453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.00 | 370.77 | 405.81 | 431.00 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 441.70 | 518.45 | 557.89 | 598.38 | 629.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.99 | 532.64 | 580.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.85 | 8.62 | 9.18 | 9.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’255.90 | 3’515.18 | 3’740.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.50 | -76.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.06 | 483.21 | 589.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.40 | -104.93 | -102.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 14.86 | 20.43 | 32.42 | 34.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.03 | 63.91 | 142.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.45 | 2.74 | 4.59 | 9.60 | |
| Buchwert/Aktie | 48.49 | 52.84 | 56.67 | 63.80 | 68.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’147.18 | 3’297.42 | 3’403.76 | 3’580.00 | 3’610.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.21 | 102.15 | 107.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’276.67 | 2’480.38 | 2’660.45 | 2’995.00 | 3’235.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’042.46 | 7’474.74 | 7’925.19 | 8’535.00 | 8’820.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 11:59 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 13.10.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 03.10.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Sixt Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK |