Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
92.80
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11.07.2025
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 EUR | 4.23 | 1.71 | 10.23 | +13.18% | +4.34% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "83.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 EUR | 4.23 | 0.00 | 269.00 | 1.10 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’274.36 | 4’561.33 | 4’863.56 | 5’074.00 | |
| Dividende | 3.40 | 3.97 | 4.35 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 4.26 % | 4.67 % | 4.84 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 8.02 | 8.70 | 9.55 | |
| KGV | 13.50 | 11.61 | 10.69 | 9.74 | |
| EBIT in Mio. | 599.72 | 677.56 | 645.54 | 791.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’417.17 | 1’526.70 | 1’620.69 | 1’903.00 | |
| Gewinn in Mio. | 321.22 | 374.31 | 422.79 | 448.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.25 | 375.85 | 408.76 | 448.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.72 | 518.30 | 562.89 | 623.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.28 | 536.41 | 569.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.97 | 8.69 | 9.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’244.40 | 3’505.43 | 3’751.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -436.67 | -472.00 | -107.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.78 | 489.70 | 582.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.73 | -106.60 | -102.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 9.90 | 12.82 | 10.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23.38 | 69.86 | 131.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 2.83 | 4.13 | 9.67 | |
| Buchwert/Aktie | 48.63 | 52.92 | 56.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’156.73 | 3’317.17 | 3’434.83 | 3’534.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.06 | 75.60 | 248.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’291.77 | 2’499.02 | 2’680.10 | 3’094.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’114.17 | 7’551.89 | 8’011.19 | 8’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 11.07.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 09.07.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | Sixt Buy | Warburg Research |