Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
80.35
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28.03.2025
BMN
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.85 EUR | 3.74 | 2.06 | 9.02 | +14.28% | +4.35% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.85 EUR | 3.74 | 44.00 | 292.00 | 1.10 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’582.55 | 4’818.37 | 5’098.12 | ||
| Dividende | 3.59 | 4.13 | 4.43 | 4.91 | 5.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 5.15 % | 5.53 % | 6.12 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 8.01 | 8.74 | 9.50 | |
| KGV | 11.58 | 10.01 | 9.17 | 8.44 | |
| EBIT in Mio. | 683.75 | 742.69 | 830.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’482.74 | 1’587.43 | 1’669.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 325.20 | 376.10 | 406.98 | 442.31 | 464.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.73 | 375.37 | 402.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.25 | 525.06 | 576.03 | 622.60 | 662.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.65 | 517.48 | 538.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.04 | 8.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’331.08 | 3’601.60 | 3’963.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.35 | -407.40 | -72.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 535.58 | 512.28 | 492.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.60 | -127.08 | -200.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 8.03 | 17.69 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 164.24 | 113.16 | 240.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 4.50 | 5.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.78 | 52.22 | 56.41 | 63.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’368.06 | 3’484.30 | 3’609.30 | 4’591.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.95 | 78.17 | 56.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’223.85 | 2’427.85 | 2’637.25 | 2’903.00 | 3’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’180.43 | 7’594.79 | 7’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 28.02.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 27.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.25 | Sixt Buy | Baader Bank |