Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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-3.93
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-5.25%
03.02.2025
BRX
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.75 EUR | 3.5 | 2.08 | 10.39 | +16.67% | +4.94% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.75 EUR | 3.50 | 36.00 | 278.00 | 1.11 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’219.58 | 4’524.01 | 4’748.11 | 4’886.93 |
| Dividende | 3.88 | 4.30 | 4.50 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.44 % | 5.69 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.90 | 8.62 | 9.09 |
| KGV | 11.38 | 10.00 | 9.16 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 608.51 | 676.79 | 760.94 | 804.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’405.95 | 1’515.45 | 1’018.34 | 1’074.15 |
| Gewinn in Mio. | 325.25 | 369.82 | 399.18 | 426.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.14 | 368.94 | 403.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.45 | 518.73 | 558.19 | 592.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464.13 | 517.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.87 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’322.18 | 3’604.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.05 | -407.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.28 | 521.89 | 500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.43 | -147.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 13.20 | 11.71 | 14.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.41 | 122.57 | -145.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 5.04 | -3.09 | |
| Buchwert/Aktie | 46.99 | 51.18 | 53.91 | 60.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’605.21 | 3’739.04 | 4’497.11 | 4’642.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.08 | 77.27 | 62.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’191.69 | 2’385.79 | 2’450.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’371.00 | 7’798.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 18.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 13.01.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG |