SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
15.60
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1.69
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12.14%
29.10.2024
BRX
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SMA Solar AG Aktie Analysen & Prognosen
SMA Solar AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 0.47 | 7.07 | 7.78 | +55.01% | +0% | -12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "14.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SMA SOLAR TECHNOLOGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMA Solar AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.68 EUR | 0.47 | 170.00 | 490.00 | 1.56 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SMA Solar AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMA SOLAR TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMA SOLAR TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMA SOLAR TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMA SOLAR TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMA SOLAR TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu SMA Solar in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’471.89 | 1’460.04 | 1’567.19 | 1’541.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.52 % | 0.94 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | -2.03 | 1.02 | 2.25 | 1.09 |
| KGV | -5.95 | 11.89 | 5.37 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | -56.24 | 42.25 | 87.20 | 57.00 |
| EBITDA in Mio. | 5.80 | 92.33 | 140.75 | 97.00 |
| Gewinn in Mio. | -70.53 | 35.17 | 69.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -48.05 | 33.84 | 66.97 | 33.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -64.51 | 43.82 | 87.30 | 49.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77.33 | 86.08 | 148.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.03 | 1.02 | 2.25 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.87 | 277.48 | 321.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.00 | -89.00 | -87.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -91.74 | 136.56 | 141.41 | 102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140.00 | -7.50 | -7.50 | |
| Cashflow/Aktie | -2.99 | 0.86 | 2.97 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -219.12 | 18.82 | 51.18 | 14.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.00 | 1.82 | 1.92 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 18.20 | 19.26 | 21.29 | 18.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.49 | -57.88 | -122.91 | -150.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.76 | 72.15 | 74.71 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.11 | 117.55 | 86.17 | 55.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 626.18 | 665.97 | 736.26 | 630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’568.73 | 1’606.20 | 1’684.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMA Solar AG Aktie Analysen
| 07:41 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 30.09.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.09.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. |