SNAM Aktie 1329223 / IT0003153415
4.25
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20.12.2024
BTE
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SNAM S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
SNAM S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 15.2 | 1.18 | 11.33 | +6.38% | +6.94% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "4.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.49% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SNAM S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 15.20 | -18.00 | 196.00 | 0.40 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SNAM S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu SNAM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’870.56 | 4’058.90 | 4’294.71 | 4’432.60 | 4’773.67 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.85 % | 7.07 % | 7.28 % | 7.53 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| KGV | 11.43 | 11.37 | 11.14 | 10.88 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 1’743.62 | 1’790.00 | 1’878.90 | 1’958.40 | 2’028.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’758.20 | 2’883.91 | 3’030.36 | 3’158.00 | 3’305.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’235.33 | 1’257.05 | 1’281.76 | 1’311.00 | 1’321.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’239.54 | 1’249.82 | 1’273.87 | 1’307.25 | 1’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’684.45 | 1’697.92 | 1’711.19 | 1’661.51 | 1’750.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’596.04 | 1’566.91 | 1’613.79 | 1’327.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’725.00 | 4’875.00 | 5’004.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’150.00 | -2’970.00 | -1’990.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’981.88 | 2’694.75 | 2’712.13 | 2’913.50 | 2’973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.00 | -974.00 | -1’003.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’227.22 | -155.26 | 558.63 | 956.20 | 546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.38 | -0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 2.46 | 2.54 | 2.65 | 2.60 | 2.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’951.42 | 18’134.83 | 18’692.89 | 19’027.40 | 20’614.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’995.73 | 2’616.27 | 2’140.45 | 1’765.00 | 2’161.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’352.64 | 8’665.28 | 8’981.52 | 8’967.81 | 9’189.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’532.50 | 37’053.50 | 38’063.50 | 38’798.00 | 39’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SNAM S.p.A. Aktie Analysen
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