Snap-On Fundamentalanalyse

Snap-On Aktie VALOR 971068 / ISIN US8330341012

336.27

USD

13.76

USD

4.26%

11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
285.50 EUR	16.29			0.85	14.73	+9.61%	+2.91%		+2.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "309.39" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.4%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 340.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SNAP-ON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.87% Aufschlag.
KGV	14.73	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.61%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.91%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
285.50 EUR	16.29	-31.00	147.00	0.84	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

STANLEY BLACK & DECKER INC
US8545021011

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007
	SUN COMMUNITIES US8666741041
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SNAP-ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SNAP-ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’842.64	5’122.83	5’400.00
Dividende	8.69	9.86
Dividendenrendite (in %)	2.58 %	2.93 %	%
Gewinn/Aktie	19.84	21.31	23.09
KGV	16.95	15.78	14.56
EBIT in Mio.	1’387.46	1’472.11	1’583.00
EBITDA in Mio.	1’498.56	1’584.20	1’703.00
Gewinn in Mio.	1’065.15	1’135.68	1’216.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’073.91	1’137.87	1’241.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’399.93	1’487.23	1’602.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	19.84	21.31	23.09
Gewinn/Aktie (reported)	19.80	21.01	23.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’452.43	2’576.18	2’781.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-239.55	-149.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’177.70	1’253.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-714.40	-773.90
Cashflow/Aktie	21.77	23.93
Free Cashflow in Mio.	1’078.70	1’154.35
Free Cashflow/Aktie	21.59	22.19
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-298.00	-489.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	99.00	99.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’336.87	1’397.50	1’485.00
Eigenkapital in Mio.	5’870.25	6’359.95
Bilanzsumme in Mio.	8’396.00	8’904.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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