SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
6.27
CHF
0.57
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10.00%
02.05.2025
SWX
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SoftwareONE Aktie Analysen & Prognosen
SoftwareONE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 CHF | 1.06 | 3.35 | 6.13 | +15.45% | +5.11% | +8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "6.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTWAREONE HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftwareONE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 CHF | 1.06 | 124.00 | 315.00 | 1.26 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SoftwareONE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTWAREONE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTWAREONE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTWAREONE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTWAREONE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu SoftwareONE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’049.86 | 1’172.05 | 1’200.81 | 1’264.55 | 1’264.55 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.98 % | 5.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 1.13 | 1.13 |
| KGV | 10.08 | 8.31 | 7.16 | 5.56 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 169.58 | 211.66 | 238.68 | 256.55 | 256.55 |
| EBITDA in Mio. | 234.50 | 278.20 | 303.62 | 351.42 | 351.42 |
| Gewinn in Mio. | 73.43 | 102.74 | 120.31 | 163.35 | 163.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.14 | 127.54 | 146.84 | 173.54 | 173.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.19 | 172.16 | 203.15 | 242.53 | 242.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.82 | 139.74 | 178.34 | 228.28 | 228.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.70 | 0.86 | 1.06 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.88 | -66.70 | -55.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.88 | 197.30 | 226.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.90 | -81.78 | -85.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.05 | 1.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 70.52 | 107.46 | 167.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 4.41 | 4.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.11 | -1.55 | -45.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.26 | 71.94 | 68.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 744.22 | 803.33 | 835.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’693.08 | 5’125.33 | 4’808.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftwareONE Aktie Analysen
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