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SoftwareONE Aktie Analysen & Prognosen

SoftwareONE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.50 CHF 2.94
1.43 13.43 +16.78% +2.36%
-1.84%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "17.08" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.84%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.84.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.94   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTWAREONE HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.43   36.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.85%
KGV 13.43   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.78%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.36%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.75% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SoftwareONE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.50 CHF 2.94 3.00 176.00 0.70 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

SoftwareONE Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTWAREONE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTWAREONE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
COMET HOLDING AG
CH0360826991
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTWAREONE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTWAREONE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEC NETWORKS
JP3733800001
BIPROGY
JP3754200008
NS SOLUTIONS
JP3379900008

Schätzungen zu SoftwareONE in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’091.61 1’205.80 1’334.53 1’576.75
Dividende 0.40 0.40 0.47
Dividendenrendite (in %) 2.26 % 2.30 % 2.67 % 2.93 %
Ergebnis/Aktie 0.90 1.04 1.24 1.54
KGV 19.35 16.82 14.15 11.38
EBIT in Mio. 209.51 242.39 278.32 341.50
EBITDA in Mio. 270.64 308.98 352.99 446.34
Gewinn in Mio. 119.10 146.68 174.20 217.36
Gewinn (bereinigt) in Mio. 138.39 162.41 193.04 239.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 176.75 209.99 248.05 334.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 160.67 191.04 232.61 304.35
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.75 0.94 1.13 1.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’052.80 1’163.70 1’184.15
Cashflow (Investing) in Mio. -102.50 -69.73 -83.87
Cashflow (Operations) in Mio. 223.00 243.45 295.08
Cashflow (Financing) in Mio. -102.50 -69.73 -83.87
Cashflow/Aktie 1.17 1.26 1.70
Free Cashflow in Mio. 130.18 145.50 186.78
Free Cashflow/Aktie 1.03 1.08 1.47
Buchwert/Aktie 4.46 4.94 5.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -175.36 -239.83 -310.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 65.31 68.07 70.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 455.70 497.80
Eigenkapital in Mio. 696.41 777.91 881.14
Bilanzsumme in Mio. 3’335.75 3’459.90 3’754.18
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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