Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
96.00
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10.18
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11.86 %
20:14:05
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.92 EUR | 3.69 | 1.31 | 20.71 | +27.17% | +0% | -32.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.4% | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +27.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.92 EUR | 3.69 | -21.00 | 554.00 | 2.43 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.54%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630.07 | 794.41 | 1’037.44 | 1’322.80 | 1’528.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.09 | 1.88 | 4.39 | 7.27 | 9.46 |
| KGV | -932.00 | 46.82 | 20.09 | 12.12 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 13.95 | 93.57 | 199.30 | 307.40 | 393.10 |
| EBITDA in Mio. | 161.24 | 246.10 | 359.23 | 519.80 | 607.80 |
| Gewinn in Mio. | -3.38 | 69.39 | 166.83 | 259.40 | 337.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2.67 | 68.01 | 157.00 | 259.40 | 337.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2.20 | 78.84 | 187.18 | 305.20 | 396.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14.89 | 68.64 | 173.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | 1.84 | 4.16 | 7.27 | 9.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127.10 | 217.59 | 340.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.50 | -118.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.87 | 197.57 | 240.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.33 | -24.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.57 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76.26 | 70.94 | 106.46 | 367.10 | 332.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.19 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.22 | 38.95 | 42.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55.70 | -118.77 | -210.25 | -780.80 | -1’113.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.98 | 57.15 | 71.55 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.35 | 127.59 | 147.00 | 142.90 | 151.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.30 | 82.15 | 81.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’363.61 | 1’432.51 | 1’563.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’360.02 | 2’457.30 | 2’568.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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