Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
38.09
EUR
-0.47
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-1.22 %
22:43:45
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.58 EUR | 1.96 | 1.29 | 14.26 | +18.37% | +0% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.11% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.58 EUR | 1.96 | 179.00 | 436.00 | 1.51 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 666.18 | 786.43 | 929.89 | 992.81 | 1’263.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 1.74 | 2.84 | 3.12 | 6.15 |
| KGV | 68.03 | 22.21 | 13.56 | 12.37 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 37.42 | 84.71 | 133.02 | 158.15 | 259.60 |
| EBITDA in Mio. | 188.63 | 244.69 | 303.17 | 309.31 | 464.80 |
| Gewinn in Mio. | 21.29 | 62.57 | 103.98 | 128.30 | 220.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.14 | 59.53 | 94.54 | 80.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.60 | 71.39 | 118.33 | 149.60 | 259.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.23 | 82.59 | 116.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 1.54 | 2.44 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168.49 | 231.58 | 306.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.67 | -122.00 | -160.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202.63 | 211.93 | 236.98 | 312.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -32.67 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 6.17 | 7.24 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.31 | 48.64 | 54.50 | 103.70 | 171.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 2.03 | 1.78 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 45.02 | 46.75 | 48.39 | 45.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7.74 | -61.59 | -88.92 | -54.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.38 | 82.46 | 87.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.04 | 151.89 | 181.69 | 210.25 | 227.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.80 | 69.67 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’612.37 | 1’673.97 | 1’683.49 | 1’631.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’742.64 | 2’802.74 | 2’896.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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