Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
154.60
EUR
15.00
EUR
10.74 %
08.06.2026
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 1.16 | 38.29 | +44.35% | +0% | -9.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.29% | |
| KGV | 38.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +44.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | -96.00 | 538.00 | 2.51 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.38%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 629.93 | 789.09 | 1’054.25 | 1’287.10 | 1’522.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 1.96 | 4.28 | 6.77 | 9.51 |
| KGV | 1’873.91 | 78.86 | 36.06 | 22.78 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 20.65 | 89.15 | 185.48 | 283.90 | 398.80 |
| EBITDA in Mio. | 163.92 | 242.61 | 343.64 | 429.10 | 537.40 |
| Gewinn in Mio. | 2.00 | 70.96 | 152.63 | 243.00 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.12 | 69.84 | 152.70 | 242.70 | 341.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.86 | 80.09 | 162.88 | 285.50 | 401.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2.99 | 80.10 | 189.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 1.94 | 3.88 | 6.77 | 9.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130.70 | 207.02 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -118.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.22 | 193.18 | 294.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.50 | -36.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.60 | 7.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.24 | 75.54 | 155.43 | 229.70 | 238.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.13 | 3.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.04 | 40.06 | 43.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59.27 | -136.40 | -261.59 | -1’176.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.00 | 64.60 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.87 | 125.76 | 152.80 | 154.50 | 182.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.67 | 88.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’398.01 | 1’468.01 | 1’554.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’217.06 | 2’306.52 | 1’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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