Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
124.00
EUR
10.45
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9.20 %
09:51:58
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.50 EUR | 5.27 | 1.25 | 21.1 | +26.41% | +0% | -33.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -33.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.09% | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +26.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.50 EUR | 5.27 | -82.00 | 539.00 | 2.36 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.39%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 631.32 | 799.77 | 1’035.58 | 1’322.80 | 1’528.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | 2.00 | 4.40 | 7.27 | 9.46 |
| KGV | -3’466.85 | 59.02 | 26.80 | 16.20 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 15.31 | 91.63 | 193.75 | 307.40 | 393.10 |
| EBITDA in Mio. | 161.37 | 248.02 | 351.87 | 519.80 | 607.80 |
| Gewinn in Mio. | -2.07 | 72.27 | 155.41 | 259.40 | 337.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.33 | 71.37 | 157.00 | 259.40 | 337.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.62 | 82.23 | 174.23 | 305.20 | 396.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13.99 | 76.33 | 173.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 2.00 | 4.17 | 7.27 | 9.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127.50 | 211.39 | 345.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.50 | -119.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.53 | 193.23 | 240.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.33 | -24.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.55 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74.64 | 67.56 | 106.46 | 367.10 | 332.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.19 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.48 | 39.29 | 43.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44.95 | -113.14 | -183.98 | -780.80 | -1’113.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.43 | 57.23 | 64.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.71 | 127.77 | 147.00 | 142.90 | 151.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.30 | 82.15 | 81.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’363.91 | 1’436.11 | 1’563.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’379.02 | 2’485.10 | 2’568.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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