Soitec Fundamentalanalyse

Soitec Aktie VALOR 35180513 / ISIN FR0013227113

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-0.91

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
41.37 EUR	1.96			1.29	14.26	+18.37%	+0%		-0.87%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.87%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.96	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.11%
KGV	14.26	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+18.37%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
41.37 EUR	1.96	179.00	436.00	1.51	0.35


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	M6-METROPOLE TV FR0000053225
	TIKEHAU CAPITAL FR0013230612
	VICAT FR0000031775

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	KONTRON AT0000A0E9W5
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	727.12	849.33	991.18	1’143.74	1’263.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.21	2.28	3.35		6.15
KGV	33.91	18.03	12.24	9.29	6.67
EBIT in Mio.	61.98	106.75	152.71	201.65	259.60
EBITDA in Mio.	220.26	272.36	330.69		464.80
Gewinn in Mio.	42.82	81.35	121.08		220.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	35.48	78.81	114.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	48.55	93.09	137.97	193.10	259.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	59.16	118.01	139.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.80	2.02	2.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	203.02	272.37	348.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-152.67	-134.67	-160.00
Cashflow (Operations) in Mio.	225.07	235.98	273.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-73.00	-34.67	0.00
Cashflow/Aktie	6.86	6.65	7.87	8.81
Free Cashflow in Mio.	58.54	59.63	79.56		171.00
Free Cashflow/Aktie	1.34	1.99	1.88	2.44
Buchwert/Aktie	45.62	47.83	49.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-15.06	-77.84	-125.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	77.38	85.46	91.73
Kapitalausgaben in Mio.	168.76	169.93	190.04		227.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	66.47	74.00	106.00
Eigenkapital in Mio.	1’642.43	1’738.70	1’747.24
Bilanzsumme in Mio.	2’796.23	2’925.67	3’192.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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