Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
47.02
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2.17
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4.84 %
15:43:28
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 EUR | 1.93 | 1.29 | 14.15 | +18.24% | +0% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.18% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 EUR | 1.93 | 184.00 | 436.00 | 1.53 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 789.58 | 924.00 | 1’048.00 | 1’143.74 | 1’263.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 3.03 | 3.87 | 6.15 | |
| KGV | 23.15 | 14.89 | 11.66 | 9.29 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 90.29 | 135.72 | 174.62 | 201.65 | 259.60 |
| EBITDA in Mio. | 247.02 | 301.67 | 358.42 | 464.80 | |
| Gewinn in Mio. | 69.42 | 108.38 | 140.85 | 220.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.89 | 103.92 | 134.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.78 | 123.88 | 160.50 | 193.10 | 259.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.68 | 128.77 | 159.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 3.14 | 3.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238.63 | 307.81 | 358.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.00 | -148.50 | -225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.73 | 261.10 | 293.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.33 | -34.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.48 | 8.70 | 8.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.54 | 77.21 | 86.08 | 171.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.97 | 2.09 | 2.44 | |
| Buchwert/Aktie | 46.22 | 49.21 | 53.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.11 | -119.03 | -182.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.90 | 86.78 | 91.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.11 | 172.17 | 197.65 | 227.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.63 | 72.95 | 89.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’668.96 | 1’789.27 | 1’886.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’798.01 | 2’930.69 | 3’192.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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