Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
45.70
EUR
-3.20
EUR
-6.54 %
13.06.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.94 EUR | 1.93 | 1.23 | 15.01 | +18.52% | +0% | -17.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.06% | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.94 EUR | 1.93 | 159.00 | 441.00 | 1.49 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834.51 | 979.73 | 1’123.77 | 1’359.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 3.65 | 4.44 | 6.32 |
| KGV | 18.68 | 12.51 | 10.30 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 105.94 | 155.07 | 189.61 | 260.00 |
| EBITDA in Mio. | 265.84 | 325.33 | 384.53 | 468.92 |
| Gewinn in Mio. | 79.12 | 122.53 | 143.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.44 | 121.86 | 149.08 | 222.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.47 | 146.28 | 178.35 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.29 | 134.89 | 159.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 3.47 | 3.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256.77 | 324.63 | 353.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.50 | -151.00 | -225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.32 | 277.06 | 291.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.00 | -28.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.44 | 8.34 | 9.65 | 10.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.94 | 90.69 | 81.90 | 126.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.08 | 1.90 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 46.52 | 50.11 | 55.04 | 63.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59.44 | -155.75 | -192.95 | -309.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.90 | 91.02 | 90.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.33 | 175.97 | 208.45 | 220.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.83 | 69.27 | 72.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’678.38 | 1’809.61 | 1’949.43 | 2’247.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’804.21 | 2’942.49 | 3’192.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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