STEF Fundamentalanalyse

STEF Aktie VALOR 921829 / ISIN FR0000064271

128.80

EUR

1.80

EUR

1.42%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
126.40 EUR	1.71			1.04	11.1	+7.92%	+3.65%		+5.32%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "136.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.32%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.71	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEF ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.68%
KGV	11.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.65%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
126.40 EUR	1.71	-61.00	241.00	0.37	0.23


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Beta	0.37	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	BELIEVE FR0014003FE9
	M6-METROPOLE TV FR0000053225

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	SENKO GROUP HDG. JP3423800006
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’005.10	5’195.53	5’402.53
Dividende	4.25	4.77	5.15
Dividendenrendite (in %)	3.30 %	3.71 %	4.00 %
Gewinn/Aktie	11.48	13.18	14.18
KGV	11.20	9.76	9.07
EBIT in Mio.	231.63	253.50	271.37
EBITDA in Mio.	491.27	528.90	564.27
Gewinn in Mio.	144.63	165.57	178.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	150.65	169.25	183.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	193.16	210.49	230.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.51	13.19	14.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	399.30	444.00	477.65
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	32.47	34.94	37.58
Free Cashflow in Mio.	48.47	93.50	121.03
Free Cashflow/Aktie	4.01	8.10	11.11
Buchwert/Aktie	108.43	117.46	127.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’372.17	1’357.83	1’322.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	337.57	339.53	341.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’366.47	1’477.87	1’595.43
Bilanzsumme in Mio.	2’898.90	3’032.60	3’160.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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