Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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06.06.2025
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.68 EUR | 30.98 | 1.24 | 7.19 | +5% | +3.91% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3519.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.34% | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.68 EUR | 30.98 | -3.00 | 183.00 | 1.06 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’387’507.99 | 7’568’403.79 | 7’766’536.38 | 8’241’600.00 |
| Dividende | 138.75 | 149.17 | 155.00 | 155.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.11 % | 4.27 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 463.17 | 482.68 | 507.72 | 515.80 |
| KGV | 7.84 | 7.52 | 7.15 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 440’725.47 | 457’507.42 | 480’020.85 | 485’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 751’539.21 | 767’048.19 | 720’507.47 | |
| Gewinn in Mio. | 552’015.52 | 572’162.89 | 591’692.17 | 590’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539’599.95 | 559’799.95 | 576’499.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718’125.25 | 743’773.56 | 775’137.83 | 779’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685’582.46 | 689’405.50 | 731’366.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 448.56 | 466.78 | 504.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’471’671.43 | 1’515’500.00 | 1’547’440.00 | 1’615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359’144.40 | -350’000.00 | -290’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 631’973.00 | 664’761.80 | 632’269.67 | 742’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270’007.00 | -238’689.00 | -253’762.33 | -312’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 650.29 | 652.43 | 672.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 287’400.00 | 329’200.00 | 366’333.33 | 392’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.85 | 322.75 | 316.60 | 342.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’188.96 | 4’524.73 | 4’835.85 | 5’218.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’766’553.64 | 2’722’972.18 | 2’597’425.17 | 2’554’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136’248.50 | 139’687.50 | 147’440.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’023’620.00 | 1’039’220.00 | 1’045’100.00 | 1’130’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’173’391.25 | 5’533’007.31 | 5’792’109.03 | 5’969’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’833’466.00 | 12’252’865.80 | 12’600’696.50 | 13’455’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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