Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
32.28
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-2.18 %
16:44:12
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.27 EUR | 45.6 | 1.23 | 10.13 | +10% | +2.47% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "6327" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5830.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.9% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.27 EUR | 45.60 | -79.00 | 230.00 | 0.63 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’400’589.11 | 7’736’939.87 | 7’905’924.23 | 9’338’500.00 | 9’837’700.00 |
| Dividende | 140.77 | 153.15 | 165.64 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.52 % | 2.73 % | 2.97 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 478.33 | 531.11 | 568.77 | 603.40 | 635.60 |
| KGV | 12.69 | 11.43 | 10.67 | 10.06 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 417’726.05 | 487’564.15 | 526’820.70 | 620’200.00 | 649’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 616’423.37 | 689’141.18 | 701’525.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 568’683.08 | 631’625.26 | 671’118.04 | 701’500.00 | 735’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539’875.00 | 615’750.00 | 656’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729’302.55 | 798’914.25 | 842’291.12 | 898’000.00 | 938’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709’042.79 | 755’043.74 | 788’201.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.56 | 536.85 | 562.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’214.29 | 1’596’714.29 | 1’678’285.71 | 1’850’000.00 | 1’949’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -962’333.33 | -273’333.33 | -213’333.33 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545’300.00 | 698’000.00 | 689’000.00 | 755’000.00 | 806’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 634’900.00 | -425’383.33 | -442’066.67 | -462’000.00 | -372’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.76 | 696.68 | 739.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -13’333.33 | 369’166.67 | 420’333.33 | 455’000.00 | 456’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -364.50 | 345.35 | 309.00 | 390.60 | 394.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’834.53 | 4’173.67 | 4’549.98 | 4’772.00 | 5’188.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’447’801.72 | 3’258’224.78 | 3’129’899.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520’991.67 | 341’882.67 | 278’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072’200.00 | 1’101’400.00 | 1’124’600.00 | 1’230’000.00 | 1’300’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’588’656.77 | 4’972’229.18 | 5’400’001.44 | 5’560’000.00 | 6’000’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’934’191.14 | 13’272’066.57 | 13’651’226.29 | 13’849’000.00 | 14’458’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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