Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
35.28
EUR
-0.56
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-1.56 %
02.03.2026
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 EUR | 51.69 | 0.94 | 12.19 | +9.24% | +2.24% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "5950" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6016. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.79 EUR | 51.69 | -87.00 | 230.00 | 0.72 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’391’471.69 | 7’697’108.54 | 7’866’357.70 | 9’154’000.00 | 9’658’700.00 |
| Dividende | 140.42 | 153.42 | 164.73 | 175.00 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.32 % | 2.49 % | 2.65 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 488.83 | 535.58 | 566.84 | 581.50 | 613.30 |
| KGV | 13.52 | 12.34 | 11.66 | 11.36 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 419’574.03 | 480’350.05 | 509’472.82 | 593’600.00 | 623’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 619’453.78 | 682’671.50 | 694’498.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 588’248.34 | 644’944.03 | 678’654.40 | 673’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 547’800.00 | 634’750.00 | 673’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 733’982.44 | 793’098.70 | 824’516.09 | 868’000.00 | 906’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709’042.79 | 747’543.74 | 777’539.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.56 | 536.85 | 562.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’500’000.00 | 1’579’166.67 | 1’644’833.33 | 1’814’000.00 | 1’914’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’144’800.00 | -234’000.00 | -170’000.00 | -300’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500’920.00 | 614’000.00 | 611’800.00 | 716’000.00 | 762’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 910’700.00 | -410’360.00 | -474’780.00 | -550’000.00 | -359’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 645.82 | 697.43 | 736.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -149’000.00 | 327’800.00 | 389’800.00 | 416’000.00 | 412’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -633.55 | 310.70 | 301.00 | 359.90 | 359.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’823.80 | 4’163.68 | 4’536.49 | 4’743.00 | 5’155.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’543’226.93 | 3’377’406.98 | 3’265’226.47 | 3’182’000.00 | 3’129’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520’991.67 | 341’882.67 | 278’684.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’062’360.00 | 1’089’800.00 | 1’113’000.00 | 1’220’000.00 | 1’290’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’691’200.56 | 4’992’772.03 | 5’406’930.01 | 5’488’000.00 | 5’909’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’790’956.33 | 13’089’761.00 | 13’385’514.00 | 13’313’000.00 | 13’896’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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