Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 EUR | 54.81 | 1.06 | 11.52 | +9.94% | +2.27% | +7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "1670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1685.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.09% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 EUR | 54.81 | -137.00 | 330.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’778’843.51 | 8’044’573.87 | 8’311’194.13 | 9’904’200.00 | 10’535’400.00 |
| Dividende | 40.67 | 43.52 | 47.75 | 52.50 | 56.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.33 % | 2.55 % | 2.81 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 137.06 | 145.86 | 157.27 | 174.13 | 187.03 |
| KGV | 13.65 | 12.83 | 11.90 | 10.75 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 480’900.21 | 517’506.03 | 562’260.39 | 637’800.00 | 697’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 714’719.24 | 747’731.30 | 781’720.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 649’099.97 | 686’876.93 | 736’888.90 | 802’000.00 | 855’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 622’250.00 | 665’000.00 | 702’666.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 795’869.22 | 845’960.99 | 913’036.24 | 989’000.00 | 1’050’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782’081.39 | 821’602.54 | 857’331.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.78 | 148.18 | 156.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’623’714.29 | 1’706’857.14 | 1’785’000.14 | 2’038’000.00 | 2’168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453’298.33 | -351’666.67 | -355’000.00 | -300’000.00 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742’656.94 | 729’835.61 | 780’269.51 | 868’000.00 | 940’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473’050.07 | -375’083.17 | -314’647.32 | -399’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 161.83 | 171.34 | 180.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 211’097.22 | 326’881.10 | 373’971.20 | 568’000.00 | 640’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 75.89 | 45.39 | 58.18 | 123.40 | 140.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’063.42 | 1’153.82 | 1’252.31 | 1’345.30 | 1’467.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’297’860.82 | 3’264’441.97 | 3’181’529.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382’013.33 | 366’736.66 | 371’276.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’108’397.40 | 1’155’074.40 | 1’164’865.53 | 1’400’000.00 | 1’470’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’021’062.66 | 5’414’490.53 | 5’839’899.64 | 6’197’000.00 | 6’710’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’978’219.32 | 14’467’825.12 | 15’038’713.73 | 15’958’000.00 | 16’715’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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