Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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TOKIO
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 EUR | 25.58 | 1.72 | 7.02 | +7.92% | +4.16% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "3258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3338.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 EUR | 25.58 | -19.00 | 187.00 | 1.02 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’192’593.90 | 7’318’684.60 | 7’405’007.44 | 7’645’300.00 | 7’765’700.00 |
| Dividende | 130.45 | 140.91 | 148.56 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.33 % | 4.56 % | 4.45 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 435.49 | 447.67 | 477.70 | 480.50 | 495.30 |
| KGV | 7.48 | 7.28 | 6.82 | 6.78 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 437’741.74 | 453’666.25 | 512’654.35 | 442’900.00 | 447’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 656’012.60 | 709’645.20 | 746’446.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 524’853.61 | 536’675.84 | 566’935.56 | 562’000.00 | 573’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512’250.00 | 528’000.00 | 559’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691’207.90 | 704’694.74 | 738’563.83 | 737’000.00 | 751’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652’308.50 | 662’001.25 | 682’001.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 426.62 | 434.20 | 468.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’395’237.50 | 1’429’275.00 | 1’461’357.14 | 1’493’000.00 | 1’518’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304’113.83 | -318’333.33 | -335’000.00 | -345’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 660’176.83 | 624’592.50 | 670’867.33 | 680’000.00 | 705’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248’193.83 | -249’613.17 | -260’538.00 | -321’000.00 | -303’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 635.82 | 640.00 | 654.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 356’016.67 | 306’183.33 | 335’816.67 | 420’500.00 | 355’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 251.20 | 177.60 | 255.20 | 289.80 | 306.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’841.37 | 4’154.09 | 4’482.13 | 4’725.20 | 5’075.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’592’645.70 | 2’559’805.06 | 2’515’912.22 | 2’290’500.00 | 2’477’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’189.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 951’620.00 | 967’620.00 | 985’280.00 | 1’050’000.00 | 1’070’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’756’845.45 | 5’100’182.00 | 5’455’966.73 | 5’499’000.00 | 5’871’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’271’476.33 | 11’673’567.00 | 12’136’315.00 | 12’102’000.00 | 12’663’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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