Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
22.06
EUR
0.37
EUR
1.71 %
27.06.2025
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 EUR | 29.97 | 1.26 | 7.1 | +5.01% | +3.93% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3514.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.5% | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 EUR | 29.97 | -13.00 | 186.00 | 1.04 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’442’288.02 | 7’643’393.86 | 7’905’116.87 | 8’507’800.00 | 8’684’000.00 |
| Dividende | 140.42 | 150.00 | 158.13 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.06 % | 4.27 % | 4.19 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 468.80 | 484.44 | 515.58 | 522.00 | 542.00 |
| KGV | 7.89 | 7.64 | 7.17 | 7.09 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 438’742.60 | 456’254.10 | 489’196.55 | 495’600.00 | 510’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 757’831.05 | 787’432.20 | 788’500.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 559’398.88 | 575’587.92 | 602’868.19 | 595’000.00 | 609’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531’999.94 | 559’499.94 | 593’333.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722’381.39 | 743’539.85 | 781’593.54 | 790’000.00 | 805’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677’240.36 | 723’208.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 448.03 | 467.56 | 497.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’488’957.14 | 1’536’828.57 | 1’585’833.33 | 1’686’000.00 | 1’721’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355’744.40 | -355’000.00 | -282’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638’833.00 | 658’361.80 | 614’952.25 | 769’000.00 | 784’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241’547.00 | -253’889.00 | -266’871.75 | -314’000.00 | -322’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 655.39 | 676.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 297’680.00 | 317’800.00 | 350’500.00 | 419’000.00 | 434’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 283.55 | 298.65 | 291.60 | 367.40 | 386.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’151.39 | 4’479.43 | 4’774.13 | 5’124.80 | 5’523.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’780’321.24 | 2’757’694.10 | 2’691’224.00 | 2’306’000.00 | 2’195’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182’214.20 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’056’500.00 | 1’083’540.00 | 1’102’880.00 | 1’190’000.00 | 1’210’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’082’317.32 | 5’442’306.13 | 5’734’837.19 | 5’842’000.00 | 6’206’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’906’286.00 | 12’303’785.80 | 12’738’417.20 | 13’334’000.00 | 13’793’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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