Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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15:13:01
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.98 EUR | 30.21 | 1.26 | 7.16 | +5.18% | +3.85% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3626" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3585.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.98 EUR | 30.21 | -19.00 | 169.00 | 1.06 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’429’838.02 | 7’652’423.86 | 7’919’727.26 | 8’779’100.00 | 9’019’100.00 |
| Dividende | 140.00 | 150.00 | 159.50 | 165.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.42 % | 3.64 % | 3.76 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 475.74 | 489.97 | 521.30 | 543.50 | 566.20 |
| KGV | 9.22 | 8.95 | 8.41 | 8.07 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 459’034.40 | 479’533.26 | 519’929.31 | 544’400.00 | 571’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 737’341.84 | 785’664.35 | 845’961.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 567’532.05 | 583’512.75 | 614’184.55 | 626’000.00 | 645’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528’475.00 | 576’000.00 | 617’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738’690.31 | 756’073.02 | 794’354.83 | 850’000.00 | 876’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 704’042.69 | 698’903.34 | 715’138.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 472.37 | 487.07 | 495.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491’000.00 | 1’536’833.33 | 1’599’500.00 | 1’739’000.00 | 1’787’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323’744.40 | -395’000.00 | -326’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642’413.00 | 656’961.80 | 670’161.80 | 725’000.00 | 767’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259’211.00 | -269’512.40 | -268’981.60 | -327’000.00 | -336’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 646.40 | 645.49 | 665.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 318’640.00 | 262’000.00 | 344’200.00 | 375’000.00 | 417’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 275.35 | 181.75 | 243.60 | 326.00 | 365.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’148.66 | 4’473.75 | 4’821.88 | 5’165.10 | 5’561.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’851’152.95 | 2’876’312.15 | 2’897’441.22 | 2’676’000.00 | 2’595’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152’352.77 | 172’361.20 | 182’214.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’039’525.00 | 1’065’750.00 | 1’085’000.00 | 1’195’000.00 | 1’215’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’011’259.80 | 5’368’273.15 | 5’745’814.62 | 5’949’000.00 | 6’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’971’335.00 | 12’410’648.67 | 12’906’221.33 | 13’526’000.00 | 14’026’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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