Sumitomo Fundamentalanalyse

Sumitomo Aktie VALOR 763411 / ISIN JP3404600003

22.80

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16.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.65 EUR	30.05			1.09	7.68	+4.57%	+3.8%		+3.2%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.2%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.2.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3357.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.36%
KGV	7.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.65 EUR	30.05	0.00	180.00	1.06	0.73


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	KAJIMA JP3210200006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ITOCHU JP3143600009
	MITSUBISHI JP3898400001
	OKAMURA JP3192400004

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’354’807.99	7’541’003.79	7’694’072.63	8’241’600.00
Dividende	139.75	149.92	157.50	155.00
Dividendenrendite (in %)	3.77 %	4.04 %	4.25 %	4.18 %
Gewinn/Aktie	460.08	481.97	498.01	515.80
KGV	8.06	7.69	7.45	7.19
EBIT in Mio.	462’829.11	477’294.19	518’587.50	485’100.00
EBITDA in Mio.	751’539.21	767’048.19	768’578.14
Gewinn in Mio.	548’848.85	572’162.89	583’711.35	590’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	536’399.95	558’799.95	571’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	717’708.58	746’606.89	763’807.94	779’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	679’582.46	702’405.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	448.56	466.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’445’242.86	1’486’500.00	1’529’733.33	1’615’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-340’000.00	-340’000.00	-350’000.00	-350’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	664’823.80	708’647.60	717’000.00	742’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-242’595.20	-239’933.00	-304’000.00	-312’000.00
Cashflow/Aktie	692.56	691.16	668.17
Free Cashflow in Mio.	324’800.00	368’600.00	367’000.00	392’000.00
Free Cashflow/Aktie	261.85	322.75	316.60	342.60
Buchwert/Aktie	4’202.19	4’535.84	4’760.08	5’218.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’683’386.97	2’616’305.51	2’605’121.50	2’554’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	108’073.00	114’687.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	989’020.00	1’002’420.00	1’047’200.00	1’130’000.00
Eigenkapital in Mio.	5’152’717.00	5’509’055.69	5’705’400.50	5’969’000.00
Bilanzsumme in Mio.	11’829’229.80	12’242’519.00	12’314’300.00	13’455’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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