Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
3’362.00
JPY
50.00
JPY
1.51%
30.01.2025
TOKIO
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.58 EUR | 25.86 | 1.54 | 7.03 | +6.74% | +4.11% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3351.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.58 EUR | 25.86 | -9.00 | 187.00 | 1.04 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANUC JP3802400006 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’132’043.14 | 7’304’070.12 | 7’548’164.64 | 7’973’800.00 | 8’088’000.00 |
| Dividende | 130.00 | 141.50 | 147.22 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.21 % | 4.38 % | 4.31 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 473.38 | 489.80 | 506.30 | ||
| KGV | 7.88 | 7.77 | 7.10 | 6.86 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 443’318.10 | 416’886.12 | 481’480.32 | 475’200.00 | 483’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 600’930.44 | 653’425.66 | 664’682.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 557’287.70 | 568’000.00 | 579’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513’500.08 | 513’500.06 | 551’000.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722’669.12 | 743’000.00 | 757’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672’729.61 | 654’097.93 | 676’788.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 429.78 | 422.98 | 456.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’390’700.00 | 1’432’400.00 | 1’472’800.00 | 1’560’000.00 | 1’584’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311’170.75 | -317’500.00 | -322’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564’954.75 | 613’676.50 | 656’117.50 | 737’000.00 | 753’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221’623.75 | -247’330.50 | -259’518.00 | -303’000.00 | -306’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 629.28 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 253’850.00 | 296’250.00 | 333’500.00 | 387’000.00 | 403’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 240.05 | 283.25 | 333.30 | 352.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’857.51 | 4’153.88 | 4’482.48 | 4’807.00 | 5’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’613’677.35 | 2’572’904.55 | 2’531’256.76 | 2’460’000.00 | 2’363’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’519.00 | 95’045.00 | 97’955.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964’500.00 | 992’000.00 | 1’006’250.00 | 1’085’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’663’914.53 | 4’967’517.06 | 5’303’916.32 | 5’575’000.00 | 5’922’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’241’741.40 | 11’620’807.20 | 12’037’173.00 | 12’372’000.00 | 12’784’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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