Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 29.57 | 1.22 | 7.05 | +4.58% | +4.04% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3254.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.4% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 29.57 | -10.00 | 187.00 | 1.05 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’328’446.17 | 7’554’418.97 | 7’671’900.00 | 8’241’600.00 | |
| Dividende | 141.42 | 150.40 | 150.00 | 155.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.96 % | 4.21 % | 4.20 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 453.86 | 485.67 | 504.80 | 515.80 | |
| KGV | 7.54 | 7.87 | 7.36 | 7.08 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 456’498.20 | 484’233.55 | 498’766.67 | 485’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 742’424.03 | 792’946.58 | |||
| Gewinn in Mio. | 544’606.11 | 575’035.69 | 585’633.33 | 590’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 524’399.95 | 565’999.94 | 571’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 706’696.81 | 748’078.54 | 760’933.33 | 779’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’582.46 | 702’405.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 432.47 | 477.46 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’445’242.86 | 1’486’500.00 | 1’529’733.33 | 1’615’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’000.00 | -340’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 664’823.80 | 708’647.60 | 717’000.00 | 742’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242’595.20 | -239’933.00 | -304’000.00 | -312’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 684.36 | 690.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 324’800.00 | 368’600.00 | 367’000.00 | 392’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 261.85 | 322.75 | 316.60 | 342.60 | |
| Buchwert/Aktie | 4’229.74 | 4’574.78 | 4’843.50 | 5’218.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’665’292.78 | 2’590’128.36 | 2’634’000.00 | 2’554’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’073.00 | 114’687.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 989’020.00 | 1’002’420.00 | 1’047’200.00 | 1’130’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’182’910.76 | 5’544’781.01 | 5’616’000.00 | 5’969’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’829’229.80 | 12’242’519.00 | 12’314’300.00 | 13’455’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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