Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 31.25 | 1.09 | 7.69 | +4.58% | +3.83% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3712" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3436.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.65% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 31.25 | -3.00 | 179.00 | 1.06 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’354’807.99 | 7’541’003.79 | 7’694’072.63 | 8’241’600.00 |
| Dividende | 139.75 | 149.92 | 157.50 | 155.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.07 % | 4.28 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 460.08 | 481.97 | 498.01 | 515.80 |
| KGV | 8.00 | 7.64 | 7.39 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 462’829.11 | 477’294.19 | 518’587.50 | 485’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 751’539.21 | 767’048.19 | 768’578.14 | |
| Gewinn in Mio. | 548’848.85 | 572’162.89 | 583’711.35 | 590’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536’399.95 | 558’799.95 | 571’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717’708.58 | 746’606.89 | 763’807.94 | 779’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’582.46 | 702’405.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 448.56 | 466.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’445’242.86 | 1’486’500.00 | 1’529’733.33 | 1’615’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’000.00 | -340’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 664’823.80 | 708’647.60 | 717’000.00 | 742’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242’595.20 | -239’933.00 | -304’000.00 | -312’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 692.56 | 691.16 | 668.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 324’800.00 | 368’600.00 | 367’000.00 | 392’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.85 | 322.75 | 316.60 | 342.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’202.19 | 4’535.84 | 4’760.08 | 5’218.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’683’386.97 | 2’616’305.51 | 2’605’121.50 | 2’554’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’073.00 | 114’687.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 989’020.00 | 1’002’420.00 | 1’047’200.00 | 1’130’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’152’717.00 | 5’509’055.69 | 5’705’400.50 | 5’969’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’829’229.80 | 12’242’519.00 | 12’314’300.00 | 13’455’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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