Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
21.34
EUR
-0.34
EUR
-1.57%
07.02.2025
BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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21.34 EUR | 25.75 | 1.45 | 7.39 | +6.77% | +3.91% | +2.69% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.69. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3245.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.45 | 37.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.74% | |
KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
21.34 EUR | 25.75 | -21.00 | 191.00 | 1.01 | 0.69 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
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NEC CORP JP3733000008 |
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NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
|
FANUC JP3802400006 |
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MITSUBISHI HEAVY INDS. JP3900000005 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’122’760.57 | 7’291’340.11 | 7’521’306.56 | 7’973’800.00 | 8’088’000.00 |
Dividende | 130.00 | 141.50 | 147.22 | 145.00 | 150.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.19 % | 4.36 % | 4.29 % | 4.44 % |
Gewinn/Aktie | 435.00 | 440.80 | 473.38 | 489.80 | 506.30 |
KGV | 7.77 | 7.67 | 7.14 | 6.90 | 6.68 |
EBIT in Mio. | 446’101.23 | 426’316.67 | 485’711.70 | 475’200.00 | 483’700.00 |
EBITDA in Mio. | 600’930.44 | 653’425.66 | 664’682.55 | ||
Gewinn in Mio. | 524’410.49 | 526’521.65 | 557’287.70 | 568’000.00 | 579’000.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513’500.08 | 513’500.06 | 551’000.08 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687’477.98 | 688’291.48 | 725’405.89 | 743’000.00 | 757’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672’729.61 | 654’097.93 | 676’788.69 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 429.78 | 422.98 | 456.37 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’393’750.00 | 1’434’983.33 | 1’476’583.33 | 1’560’000.00 | 1’584’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -311’170.75 | -317’500.00 | -322’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 564’954.75 | 613’676.50 | 656’117.50 | 737’000.00 | 753’000.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -221’623.75 | -247’330.50 | -259’518.00 | -303’000.00 | -306’000.00 |
Cashflow/Aktie | 629.28 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 253’850.00 | 296’250.00 | 333’500.00 | 387’000.00 | 403’000.00 |
Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 240.05 | 283.25 | 333.30 | 352.10 |
Buchwert/Aktie | 3’857.51 | 4’153.88 | 4’482.48 | 4’807.00 | 5’178.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’613’677.35 | 2’572’904.55 | 2’531’256.76 | 2’460’000.00 | 2’363’000.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 95’519.00 | 95’045.00 | 97’955.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960’820.00 | 986’620.00 | 1’001’880.00 | 1’085’000.00 | 1’100’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 4’712’298.17 | 5’022’486.06 | 5’358’128.27 | 5’575’000.00 | 5’922’000.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’241’741.40 | 11’620’807.20 | 12’037’173.00 | 12’372’000.00 | 12’784’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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