Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
485.80
DKK
-5.20
DKK
-1.06 %
10.07.2025
CPH
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.65 EUR | 3.7 | 1.2 | 9.2 | +6.01% | +5.06% | +8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "471.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 436.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYDBANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.18% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.65 EUR | 3.70 | -9.00 | 184.00 | 1.27 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’790.00 | 6’753.25 | 6’925.00 |
| Dividende | 23.98 | 24.40 | 26.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.02 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 47.27 | 48.22 | 52.21 |
| KGV | 10.28 | 10.07 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 3’317.50 | 3’226.75 | 3’318.25 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’373.61 | 2’287.60 | 2’353.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’587.50 | 2’494.25 | 2’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’188.63 | 3’085.24 | 3’178.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’998.00 | 2’867.00 | 3’005.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.29 | 48.39 | 52.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 298.10 | 312.66 | 330.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’458.50 | 14’389.00 | 14’434.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’715.00 | 199’322.00 | 202’853.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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