Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
520.50
DKK
-17.50
DKK
-3.25 %
07.11.2025
CPH
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 | 1.25 | 9.84 | +7.74% | +4.59% | +9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "471.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 513.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYDBANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.24% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 | -20.00 | 168.00 | 1.21 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’910.20 | 6’992.60 | 7’204.60 | 7’290.00 |
| Dividende | 24.82 | 25.72 | 27.83 | 28.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.94 % | 5.35 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 48.70 | 50.80 | 55.22 | 56.90 |
| KGV | 10.69 | 10.25 | 9.43 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 3’444.80 | 3’474.00 | 3’609.40 | 3’586.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’478.99 | 2’451.11 | 2’533.27 | 2’533.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’613.60 | 2’603.00 | 2’687.60 | 2’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’349.84 | 3’364.08 | 3’474.93 | 3’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’282.50 | 3’344.00 | 3’447.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.76 | 50.79 | 55.18 | 57.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 302.64 | 317.95 | 336.36 | 355.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’876.60 | 14’893.20 | 14’988.20 | 15’331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’472.60 | 202’237.80 | 206’368.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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