Synopsys Fundamentalanalyse

Synopsys Aktie VALOR 975377 / ISIN US8716071076

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
541.50 EUR	91.39			0.76	29.14	+22.14%	+0%		+17.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "584.76" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+17.75%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.75.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 504.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	91.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.45% Aufschlag.
KGV	29.14	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
541.50 EUR	91.39	123.00	280.00	1.51	0.75


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem SP500	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SAP DE0007164600
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’765.60	7’610.52	8’594.36	9’775.75
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	15.14	16.79	19.84	24.83
KGV	42.02	37.88	32.06	25.61
EBIT in Mio.	2’696.35	3’135.34	3’516.52	4’137.25
EBITDA in Mio.	2’870.34	3’341.48	3’847.83	4’333.63
Gewinn in Mio.	2’358.52	2’681.57	3’213.61	3’672.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’358.52	2’681.57	3’213.61	3’672.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’804.20	3’183.58	3’783.03	4’364.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’843.51	2’204.92	2’864.52	3’230.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.95	16.93	19.70	22.60
Gewinn/Aktie (reported)	10.20	11.72	14.94	17.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’614.48	6’324.20	7’624.60
Cashflow (Investing) in Mio.	35.05	-182.01	-395.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’568.24	2’343.60	2’866.00	5’132.00
Cashflow (Financing) in Mio.	7’714.64	-281.40	-584.50
Cashflow/Aktie	10.99	15.42	19.18
Free Cashflow in Mio.	1’331.86	2’111.34	2’561.73	3’974.05
Free Cashflow/Aktie	8.56	12.53	13.70
Buchwert/Aktie	71.87	85.79	99.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’112.34	-5’630.43	-6’617.02	-6’284.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’999.78	2’212.39	2’456.58	2’348.00
Kapitalausgaben in Mio.		195.45	210.66	247.08
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’287.80	1’588.40
Eigenkapital in Mio.	13’377.84	16’003.20	19’699.11	38’825.00
Bilanzsumme in Mio.	27’424.27	29’877.26	23’982.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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