Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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01.08.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.90 EUR | 91.39 | 0.76 | 29.14 | +22.14% | +0% | +17.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "584.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 504.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.45% Aufschlag. | |
| KGV | 29.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 536.90 EUR | 91.39 | 123.00 | 280.00 | 1.51 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’765.60 | 7’610.52 | 8’594.36 | 9’775.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.79 | 19.84 | 24.83 |
| KGV | 40.87 | 36.85 | 31.19 | 24.92 |
| EBIT in Mio. | 2’696.35 | 3’135.34 | 3’516.52 | 4’137.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’870.34 | 3’341.48 | 3’847.83 | 4’333.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’358.52 | 2’681.57 | 3’213.61 | 3’672.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’358.52 | 2’681.57 | 3’213.61 | 3’672.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’804.20 | 3’183.58 | 3’783.03 | 4’364.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’843.51 | 2’204.92 | 2’864.52 | 3’230.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.95 | 16.93 | 19.70 | 22.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.20 | 11.72 | 14.94 | 17.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’614.48 | 6’324.20 | 7’624.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.05 | -182.01 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’568.24 | 2’343.60 | 2’866.00 | 5’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’714.64 | -281.40 | -584.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 15.42 | 19.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’331.86 | 2’111.34 | 2’561.73 | 3’974.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.53 | 13.70 | |
| Buchwert/Aktie | 71.87 | 85.79 | 99.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’112.34 | -5’630.43 | -6’617.02 | -6’284.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’999.78 | 2’212.39 | 2’456.58 | 2’348.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.45 | 210.66 | 247.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’287.80 | 1’588.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’377.84 | 16’003.20 | 19’699.11 | 38’825.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’424.27 | 29’877.26 | 23’982.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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