Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
584.73
USD
-4.34
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-0.74 %
18.07.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.15 EUR | 85.27 | 0.69 | 33.57 | +23.09% | +0% | +14.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 495.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.86% Aufschlag. | |
| KGV | 33.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 499.15 EUR | 85.27 | 132.00 | 280.00 | 1.53 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’775.75 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.86 | 19.87 | 24.83 |
| KGV | 38.62 | 34.69 | 29.43 | 23.55 |
| EBIT in Mio. | 2’697.16 | 3’135.63 | 3’550.81 | 4’137.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’873.39 | 3’349.23 | 3’867.83 | 4’333.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’364.34 | 2’679.54 | 3’154.56 | 3’672.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’364.34 | 2’679.54 | 3’154.56 | 3’672.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’814.87 | 3’181.86 | 3’790.33 | 4’364.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’843.51 | 2’204.92 | 2’864.52 | 3’230.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.95 | 16.93 | 19.70 | 22.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.20 | 11.72 | 14.94 | 17.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’615.59 | 6’321.31 | 7’126.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.05 | -182.01 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’568.24 | 2’343.60 | 2’866.00 | 5’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’714.64 | -281.40 | -584.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 15.42 | 19.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’331.86 | 2’111.34 | 2’561.73 | 3’974.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.53 | 13.70 | |
| Buchwert/Aktie | 71.87 | 85.79 | 99.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’992.30 | -7’595.22 | -9’135.52 | -6’284.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’983.67 | 2’143.37 | 2’298.30 | 2’348.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.43 | 195.45 | 210.66 | 247.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’287.80 | 1’588.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’036.57 | 17’975.95 | 19’699.11 | 38’825.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’424.27 | 29’877.26 | 23’982.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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