Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
463.10
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18:03:28
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.99 USD | 96.3 | 1.1 | 18.47 | +20.28% | +0% | +22.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "442.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 423.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 463.99 USD | 96.30 | 120.00 | 331.00 | 1.72 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’724.83 | 11’023.28 | 12’526.94 | 14’340.70 | 16’295.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.14 | 18.66 | 22.89 | 27.38 | 33.51 |
| KGV | 31.71 | 25.72 | 20.97 | 17.53 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 4’036.62 | 4’796.15 | 5’671.40 | 6’711.23 | 8’416.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’047.27 | 4’821.24 | 5’471.09 | 6’818.35 | |
| Gewinn in Mio. | 2’911.51 | 3’537.40 | 4’337.43 | 5’217.75 | 6’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’911.51 | 3’537.40 | 4’337.43 | 5’217.75 | 6’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’344.29 | 5’271.36 | 6’210.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.09 | 1’889.10 | 3’113.34 | 2’877.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 14.52 | 19.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 13.34 | 12.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’954.97 | 9’080.11 | 10’446.57 | 12’389.50 | 14’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.99 | -494.16 | -616.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’403.80 | 3’588.18 | 3’667.71 | 4’541.00 | 6’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’851.25 | -1’591.00 | -2’069.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.75 | 20.13 | 26.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.51 | 3’076.06 | 3’386.99 | 4’063.95 | 6’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.52 | 14.73 | 17.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 171.51 | 183.68 | 194.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’504.66 | 3’642.57 | 508.85 | -2’738.22 | -11’927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’588.13 | 2’823.12 | 3’101.93 | 3’344.00 | 3’648.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.78 | 316.65 | 337.36 | 491.76 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’000.15 | 2’044.70 | 2’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’892.03 | 32’978.55 | 35’663.76 | 41’943.00 | 47’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’748.87 | 47’540.19 | 46’223.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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