Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.00 EUR | 88.3 | 0.83 | 27.42 | +22.66% | +0% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 413.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.9% Aufschlag. | |
| KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.00 EUR | 88.30 | 67.00 | 447.00 | 1.39 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’626.50 | 10’659.26 | 11’865.64 | 13’349.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.46 | 17.06 | 20.25 | |
| KGV | 31.60 | 26.78 | 22.56 | |
| EBIT in Mio. | 3’908.88 | 4’487.42 | 5’193.87 | 5’820.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’830.39 | 4’660.24 | 4’972.33 | 6’071.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’788.49 | 3’338.98 | 3’989.21 | 4’474.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’788.49 | 3’338.98 | 3’989.21 | 4’474.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’399.80 | 4’074.67 | 4’947.95 | 5’455.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563.36 | 1’425.13 | 1’960.53 | 2’738.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.72 | 12.13 | 14.42 | 23.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 6.16 | 9.83 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’990.66 | 8’839.03 | 9’940.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.85 | -321.42 | -361.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’431.93 | 3’099.64 | 3’437.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.39 | -2’975.00 | -6’550.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 18.24 | 20.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’922.38 | 2’536.48 | 2’884.68 | 4’013.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 13.02 | 13.80 | |
| Buchwert/Aktie | 169.27 | 174.70 | 181.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’121.12 | 4’865.17 | 2’871.76 | 3’859.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’558.53 | 2’760.96 | 2’786.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.20 | 298.11 | 315.19 | 333.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’931.70 | 1’856.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’498.13 | 33’765.27 | 35’090.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’417.17 | 46’778.88 | 40’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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