Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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1.20 %
27.08.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.80 EUR | 91.39 | 0.76 | 29.14 | +22.14% | +0% | +17.75% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "584.76" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +17.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.75. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 504.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 18.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.45% Aufschlag. | |
KGV | 29.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
514.80 EUR | 91.39 | 123.00 | 280.00 | 1.51 | 0.75 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M US88579Y1010 |
|
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
SAP DE0007164600 |
|
TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’746.04 | 7’596.48 | 8’580.63 | 9’908.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.73 | 19.72 | 24.93 |
KGV | 39.69 | 35.90 | 30.47 | 24.10 |
EBIT in Mio. | 2’698.06 | 3’137.08 | 3’646.65 | 4’740.00 |
EBITDA in Mio. | 2’875.52 | 3’346.52 | 3’859.28 | |
Gewinn in Mio. | 2’351.47 | 2’670.98 | 3’115.96 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’351.47 | 2’670.98 | 3’115.96 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’811.91 | 3’186.60 | 3’791.45 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’769.35 | 2’012.22 | 2’621.61 | 2’798.37 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.09 | 16.83 | 19.70 | 22.55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.79 | 10.99 | 13.20 | 13.04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’573.98 | 6’295.10 | 7’524.06 | 8’272.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -17.96 | -276.17 | -434.33 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’391.88 | 2’267.42 | 2’663.00 | 5’132.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 8’121.37 | -167.83 | -396.33 | |
Cashflow/Aktie | 10.99 | 15.42 | 19.18 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’338.25 | 2’166.83 | 2’754.03 | 3’771.98 |
Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.53 | 13.70 | |
Buchwert/Aktie | 71.87 | 85.79 | 99.50 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’336.51 | -3’875.06 | -4’177.29 | 2’716.01 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’029.11 | 2’279.90 | 2’550.65 | 2’348.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 180.61 | 200.98 | 244.25 | 275.10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356.87 | 1’619.27 | 1’923.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 13’095.41 | 15’605.30 | 18’682.88 | 38’825.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 26’912.66 | 29’328.65 | 25’347.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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