Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.90 EUR | 84.14 | 0.73 | 32.25 | +23.66% | +0% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "517.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 521.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.69% Aufschlag. | |
| KGV | 32.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 537.90 EUR | 84.14 | 175.00 | 246.00 | 2.12 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’124.34 | 6’900.95 | 7’869.08 | 8’587.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.12 | 14.90 | 17.30 | 20.08 |
| KGV | 42.58 | 37.49 | 32.30 | 27.83 |
| EBIT in Mio. | 2’359.67 | 2’701.56 | 3’050.80 | 3’748.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’554.51 | 2’881.09 | 3’323.53 | 4’153.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’053.41 | 2’338.77 | 2’731.68 | 3’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’053.41 | 2’338.77 | 2’731.68 | 3’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’353.56 | 2’701.67 | 3’223.87 | 3’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’620.46 | 1’886.22 | 2’271.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.14 | 14.04 | 16.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.76 | 10.77 | 12.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’087.34 | 5’718.31 | 6’538.91 | 7’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.74 | -343.79 | -465.18 | -290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’395.20 | 1’977.80 | 2’415.00 | 3’186.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.45 | -186.80 | -330.67 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.61 | 13.81 | 16.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’120.49 | 1’767.86 | 2’171.26 | 2’966.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.13 | 11.92 | 15.48 | |
| Buchwert/Aktie | 53.98 | 66.48 | 79.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’505.86 | -4’204.08 | -6’435.70 | -7’609.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’787.89 | 1’937.99 | 2’159.99 | 2’111.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.71 | 108.18 | 114.25 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.45 | 1’295.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’093.20 | 10’244.31 | 11’980.20 | 16’803.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’047.90 | 14’407.48 | 16’052.33 | 22’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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