Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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BMN
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 3.02 | 1.87 | 6.23 | +9.51% | +2.14% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "3775" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3831.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 3.02 | -83.00 | 289.00 | 0.74 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 912’645.50 | 947’350.00 | 970’375.00 | 1’026’800.00 | 1’045’800.00 |
| Dividende | 80.00 | 86.67 | 87.50 | 90.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.15 % | 2.17 % | 2.23 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 517.38 | 584.64 | 644.70 | 622.90 | 644.30 |
| KGV | 7.80 | 6.90 | 6.26 | 6.48 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 79’117.17 | 95’083.33 | 102’725.00 | 112’000.00 | 115’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’761.00 | 162’585.25 | 169’880.33 | 182’200.00 | 187’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’348.86 | 64’887.39 | 70’300.00 | 69’900.00 | 72’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’486.16 | 61’624.32 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’018.17 | 94’916.67 | 102’150.00 | 109’400.00 | 112’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’425.00 | 93’150.00 | 100’025.00 | 102’400.00 | 105’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 545.66 | 557.13 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218’500.00 | 240’300.00 | 253’150.00 | 262’300.00 | 266’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’900.00 | -107’250.00 | -107’750.00 | -98’000.00 | -97’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’698.50 | 129’533.50 | 133’622.50 | 138’427.00 | 142’157.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’111.50 | -12’419.25 | -17’169.25 | -45’099.00 | -31’222.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’073.90 | 1’209.50 | 1’321.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’798.50 | 22’283.50 | 25’872.50 | 40’427.00 | 45’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 85.50 | 97.40 | 73.90 | 360.30 | 402.40 |
| Buchwert/Aktie | 5’353.03 | 5’860.40 | 6’416.73 | 6’484.70 | 6’939.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304’751.00 | 312’794.00 | 326’481.00 | 306’153.00 | 282’217.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’100.00 | 6’100.00 | 6’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115’400.00 | 109’750.00 | 110’250.00 | 98’000.00 | 97’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’000.00 | 144’033.33 | 147’600.00 | 150’300.00 | 150’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 600’583.25 | 646’914.00 | 697’019.50 | 727’679.00 | 778’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’387’854.75 | 1’447’440.00 | 1’507’258.50 | 1’537’380.00 | 1’582’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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