Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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14:43:06
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 | 0.88 | 11.53 | +6.86% | +3.34% | -12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "14695" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.13% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13427.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.74% Aufschlag. | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.86% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 | -44.00 | 372.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’428’865.13 | 2’511’197.09 | 2’565’300.00 | 2’688’500.00 | 2’782’500.00 |
| Dividende | 420.00 | 428.33 | 444.00 | 500.00 | 535.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.30 % | 3.42 % | 3.85 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1’065.31 | 1’035.44 | 1’096.24 | 1’223.35 | 1’325.35 |
| KGV | 12.20 | 12.55 | 11.85 | 10.62 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 201’726.49 | 216’745.58 | 232’300.00 | 255’500.00 | 273’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 219’916.47 | 234’357.04 | 245’166.67 | 263’000.00 | 275’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 172’670.86 | 165’554.47 | 172’000.00 | 188’400.00 | 200’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’423.37 | 137’160.60 | 150’412.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206’214.65 | 220’751.25 | 236’180.00 | 257’650.00 | 274’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254’575.00 | 241’525.00 | 253’975.00 | 288’000.00 | 310’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’065.93 | 1’028.26 | 1’075.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369’066.67 | 388’766.67 | 418’166.67 | 445’500.00 | 470’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’366.67 | -9’522.33 | -12’855.67 | 1’916.50 | 1’916.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’251.33 | 161’676.00 | 175’510.33 | 187’809.00 | 200’309.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’801.67 | -129’628.33 | -118’822.67 | -123’060.50 | -137’053.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’070.23 | 1’120.13 | 1’214.67 | 1’351.55 | 1’457.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 147’700.00 | 139’300.00 | 148’050.00 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 852.40 | 903.10 | 1’022.45 | 1’326.00 | 1’463.90 |
| Buchwert/Aktie | 6’244.14 | 6’576.22 | 7’020.04 | 7’437.65 | 7’959.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115’733.70 | 91’088.84 | 53’957.83 | -75’000.00 | -131’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’833.33 | 172’000.00 | 181’000.00 | 190’000.00 | 197’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’034’026.00 | 1’067’384.67 | 1’115’317.00 | 1’168’691.00 | 1’226’913.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’851’180.00 | 2’877’188.67 | 2’929’114.33 | 2’955’266.00 | 3’018’967.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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