Tencent Holdings Fundamentalanalyse

Tencent Holdings Aktie VALOR 24014323 / ISIN KYG875721634

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17:18:20

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
59.12 EUR	594.25			0.92	14.35	+12.23%	+0.98%		+4.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "511.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.34%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 475.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	594.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.21%
KGV	14.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	38	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
59.12 EUR	594.25	14.00	171.00	1.15	0.85


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.85	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539
	CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2
	PCCW LTD. HK0008011667
	CHINA UNICOM HK0000049939

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5
	CHINA MOBILE HK0941009539

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	AMDOCS GB0022569080
	IBM US4592001014

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.		784’323.89	852’668.31	916’297.58
Dividende		5.13	5.86	4.64
Dividendenrendite (in %)	0.52 %	%	%	%
Gewinn/Aktie		29.09	32.15	34.44
KGV	14.20
EBIT in Mio.		277’632.44	308’485.01	310’298.23
EBITDA in Mio.		341’167.54	376’737.62	458’674.77
Gewinn in Mio.		266’679.49	296’613.11	311’527.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.		267’232.35	297’897.67	311’527.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		302’559.50	332’637.23	330’388.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		304’938.65	327’857.89
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		25.86	29.39	30.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		430’446.78	473’258.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-143’252.45	-131’056.10
Cashflow (Operations) in Mio.		319’380.67	362’537.48
Cashflow (Financing) in Mio.		-68’157.16	-68’739.73
Cashflow/Aktie		33.53	37.72
Free Cashflow in Mio.		224’813.94	273’381.13	237’687.09
Free Cashflow/Aktie		25.90	30.28
Buchwert/Aktie		143.70	168.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-128’738.44	-238’641.35	-823’236.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		83’816.31	70’054.54
Kapitalausgaben in Mio.		92’181.63	92’446.81	122’257.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		163’829.00	167’682.17
Eigenkapital in Mio.		1’342’609.36	1’552’407.19
Bilanzsumme in Mio.		2’198’487.49	2’443’055.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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