Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.38 EUR | 580.85 | 0.98 | 13.66 | +12.3% | +1.03% | -3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.53% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 491.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 580.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.79% | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.38 EUR | 580.85 | 37.00 | 169.00 | 1.08 | 0.87 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.87 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’471.32 | 796’190.22 | 865’162.74 | 973’602.25 |
| Dividende | 4.37 | 4.95 | 5.64 | 4.06 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.33 | 29.55 | 32.55 | 35.94 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 254’241.07 | 284’905.17 | 316’207.26 | 356’948.66 |
| EBITDA in Mio. | 305’256.98 | 342’608.38 | 379’438.01 | 451’785.13 |
| Gewinn in Mio. | 245’321.42 | 272’730.13 | 300’864.65 | 318’505.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’906.05 | 274’082.23 | 302’214.97 | 318’505.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’410.60 | 303’512.12 | 336’891.36 | 386’912.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 268’336.81 | 299’835.04 | 330’068.55 | 368’901.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.42 | 25.89 | 29.21 | 33.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’543.74 | 442’400.86 | 485’885.56 | 535’999.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’437.31 | -140’507.66 | -136’068.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’716.42 | 313’622.58 | 352’177.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’429.49 | -71’059.78 | -77’168.34 | |
| Cashflow/Aktie | 29.12 | 33.64 | 37.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 180’987.29 | 194’175.79 | 234’574.49 | 296’055.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.54 | 26.09 | 32.14 | |
| Buchwert/Aktie | 127.21 | 147.99 | 171.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’457.86 | -154’363.64 | -264’334.83 | -748’664.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’697.91 | 66’773.94 | 50’245.29 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’972.58 | 97’227.09 | 98’235.08 | 122’454.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’498.10 | 166’237.50 | 165’985.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’173’352.63 | 1’353’570.98 | 1’545’217.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’983’486.84 | 2’200’135.25 | 2’439’211.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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