Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 594.47 | 1.03 | 13.19 | +12.32% | +1.21% | -8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.16% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 569.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 594.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.27% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 594.47 | 46.00 | 126.00 | 1.12 | 0.87 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.87 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831’110.00 | 913’609.48 | 1’016’721.29 | 1’076’543.00 |
| Dividende | 5.12 | 5.91 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 31.17 | 34.91 | 36.42 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 299’253.62 | 335’613.73 | 367’668.94 | 430’617.00 |
| EBITDA in Mio. | 363’473.99 | 412’880.96 | 486’723.76 | 538’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 290’731.10 | 324’961.87 | 350’082.12 | 393’477.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’967.94 | 324’961.87 | 350’082.12 | 393’477.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316’150.61 | 356’029.26 | 409’227.52 | 462’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319’401.59 | 360’300.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.61 | 31.42 | 36.87 | 43.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 473’620.21 | 528’180.13 | 600’246.00 | 645’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144’855.29 | -166’407.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333’347.99 | 377’761.53 | 501’411.00 | 511’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’947.12 | -65’858.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 36.64 | 44.67 | 52.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 242’923.43 | 273’721.31 | 328’007.01 | 403’704.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.43 | 31.54 | 34.97 | |
| Buchwert/Aktie | 152.98 | 185.21 | 148.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199’055.74 | -343’382.45 | -426’131.76 | 490’938.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86’266.27 | 91’734.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96’898.84 | 107’182.49 | 121’206.98 | 107’654.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’266.11 | 193’526.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’392’269.80 | 1’673’683.95 | 1’650’482.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’280’760.64 | 2’617’698.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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