Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
53.88
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1.66 %
03.08.2026
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 541.98 | 1.07 | 11.35 | +10.83% | +1.31% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 443.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 541.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.9% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.40 EUR | 541.98 | 92.00 | 153.00 | 1.39 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990’202.59 | 1’102’649.92 | 1’085’907.00 | ||
| Dividende | 6.06 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 36.40 | 45.61 | |||
| KGV | 11.72 | 20.60 | |||
| EBIT in Mio. | 341’531.79 | 388’022.51 | 394’489.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 437’376.05 | 532’183.18 | 569’976.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 334’697.62 | 421’700.36 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334’697.62 | 421’700.36 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362’581.45 | 464’594.94 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359’667.82 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.95 | 40.74 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572’561.26 | 594’858.00 | 644’498.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223’299.26 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414’211.07 | 411’784.00 | 460’824.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’800.76 | ||||
| Cashflow/Aktie | 44.94 | 61.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 262’477.00 | 367’511.34 | 352’233.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.45 | ||||
| Buchwert/Aktie | 193.96 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201’134.99 | -749’865.01 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133’933.72 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146’671.32 | 122’151.47 | 108’591.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203’012.67 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’817’526.57 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’797’459.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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