Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.51 EUR | 727.77 | 0.94 | 15.87 | +14.04% | +0.93% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "610" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 643.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 727.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.61% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.51 EUR | 727.77 | 41.00 | 157.00 | 1.20 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 829’488.34 | 910’657.64 | 1’023’831.31 | 1’076’543.00 | |
| Dividende | 5.21 | 6.00 | 4.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 31.31 | 35.01 | 37.39 | ||
| KGV | 14.20 | ||||
| EBIT in Mio. | 298’819.56 | 335’005.45 | 366’881.45 | 430’617.00 | |
| EBITDA in Mio. | 362’179.03 | 409’702.56 | 485’964.00 | 538’272.00 | |
| Gewinn in Mio. | 291’751.84 | 329’152.83 | 376’395.24 | 393’477.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291’751.84 | 329’152.83 | 376’395.24 | 393’477.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318’857.95 | 358’739.42 | 409’217.13 | 462’914.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’148.95 | 363’663.79 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.86 | 31.71 | 36.94 | 43.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 472’005.59 | 524’368.74 | 600’246.00 | 645’926.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143’830.87 | -161’528.68 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338’890.98 | 387’926.48 | 471’827.00 | 511’358.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’024.27 | -74’775.86 | |||
| Cashflow/Aktie | 36.96 | 45.62 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 252’856.80 | 307’404.37 | 334’518.73 | 403’704.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.29 | 32.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 153.74 | 184.88 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’900.16 | -347’476.50 | -411’575.86 | 490’938.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78’597.94 | 71’711.28 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’303.42 | 104’266.17 | 124’856.19 | 107’654.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’050.22 | 195’361.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’392’939.36 | 1’664’215.07 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’267’159.57 | 2’588’294.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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