Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
64.65
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15.08.2025
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.29 EUR | 598.88 | 0.96 | 14.15 | +12.6% | +1.01% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 494.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 598.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.4% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.29 EUR | 598.88 | 33.00 | 169.00 | 1.08 | 0.86 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 741’340.94 | 812’317.31 | 985’653.96 | |
| Dividende | 4.57 | 5.11 | 4.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.61 | 30.21 | 36.53 | |
| KGV | 20.60 | |||
| EBIT in Mio. | 261’678.26 | 296’010.93 | 347’857.88 | |
| EBITDA in Mio. | 312’290.10 | 353’255.98 | 481’759.83 | |
| Gewinn in Mio. | 253’003.39 | 284’445.81 | 337’029.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254’510.90 | 285’976.76 | 363’944.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273’635.70 | 312’635.04 | 384’253.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274’781.75 | 314’977.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.11 | 26.89 | 35.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414’147.22 | 458’737.59 | 555’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143’774.79 | -145’677.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 303’415.02 | 331’134.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’404.51 | -58’707.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.93 | 35.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 208’552.40 | 234’810.51 | 316’243.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.66 | 26.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.90 | 151.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’385.75 | -176’314.89 | -796’434.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60’424.73 | 63’903.26 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’848.69 | 97’181.11 | 135’981.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’973.00 | 168’896.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’171’141.16 | 1’363’104.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’990’907.57 | 2’222’736.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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