Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.11 EUR | 469.64 | 1.06 | 12.6 | +12.14% | +1.23% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "406.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 416.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 469.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.17% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.11 EUR | 469.64 | -3.00 | 153.00 | 1.06 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716’084.59 | 777’159.09 | ||
| Dividende | 4.57 | 5.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.06 | 27.92 | ||
| KGV | 16.27 | 20.60 | ||
| EBIT in Mio. | 246’824.87 | 275’491.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 293’452.58 | 325’810.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 234’868.09 | 261’373.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235’970.18 | 262’209.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’871.01 | 298’570.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260’374.49 | 287’741.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.16 | 24.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’109.26 | 422’928.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’379.29 | -111’626.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289’126.16 | 310’760.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’673.04 | -60’969.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.37 | 33.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239’095.76 | 252’529.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 23.11 | 26.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 123.38 | 141.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’955.98 | -311’625.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’208.91 | 64’090.89 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’193.84 | 60’580.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151’889.24 | 156’765.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’123’269.90 | 1’278’605.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’944’460.19 | 2’132’675.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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