Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.91 EUR | 505.18 | 0.93 | 11.8 | +9.55% | +1.39% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 450.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 505.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.92% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.91 EUR | 505.18 | 104.00 | 193.00 | 1.42 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 904’768.98 | 991’883.60 | 1’148’350.89 | |
| Dividende | 5.21 | 5.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.72 | 33.92 | ||
| KGV | 11.72 | |||
| EBIT in Mio. | 292’443.03 | 315’772.84 | 391’111.94 | |
| EBITDA in Mio. | 392’868.47 | 440’045.44 | 574’727.22 | |
| Gewinn in Mio. | 285’864.05 | 312’653.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285’864.05 | 312’653.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307’377.12 | 334’290.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308’082.12 | 337’154.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.71 | 29.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517’052.79 | 570’643.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263’442.42 | -266’241.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362’225.36 | 404’375.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’695.71 | -67’091.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 40.48 | 47.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165’661.66 | 224’323.33 | 344’329.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.42 | 29.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 173.91 | 191.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’950.40 | -39’304.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136’348.14 | 126’814.06 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191’411.86 | 189’799.35 | 241’153.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198’947.50 | 203’578.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’544’798.06 | 1’746’281.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’494’691.36 | 2’744’077.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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