TKO GROUP Aktie 129571217 / US87256C1018
166.97
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05.05.2025
BTT
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TKO GROUP Aktie Analysen & Prognosen
TKO GROUP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.00 USD | 28.49 | 62.21 | 29.54 | +1836.76% | +0.94% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "162.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TKO GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 62.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1836.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TKO GROUP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.00 USD | 28.49 | -63.00 | 197.00 | 0.76 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TKO GROUP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TKO GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKO GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TKO GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKO GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu TKO GROUP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’552.21 | 5’795.69 | 5’586.22 | 6’901.05 | 6’029.62 |
| Dividende | 1.61 | 1.88 | 1.34 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.12 % | 0.80 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 5.16 | 6.06 | 6.93 | 6.63 |
| KGV | 56.63 | 32.33 | 27.56 | 24.09 | 25.20 |
| EBIT in Mio. | 905.24 | 1’306.15 | 1’370.95 | 1’583.38 | 1’652.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’412.93 | 1’871.81 | 2’102.97 | 2’290.75 | 2’406.97 |
| Gewinn in Mio. | 452.39 | 752.39 | 824.09 | 970.88 | 1’258.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 558.56 | 873.49 | 1’084.12 | 1’129.54 | 1’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.67 | 1’182.24 | 1’322.64 | 1’353.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 759.59 | 1’182.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 5.54 | 5.93 | 6.28 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 5.16 | 6.06 | 6.93 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’699.30 | 3’736.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.28 | -86.00 | -70.10 | -69.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.18 | 1’330.56 | 1’599.07 | 1’919.85 | 2’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.04 | -858.78 | -1’300.50 | -1’896.20 | |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 12.00 | 8.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 764.30 | 1’229.52 | 1’314.97 | 1’312.72 | 1’550.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 6.11 | 7.04 | 7.79 | 5.62 |
| Buchwert/Aktie | 45.45 | 45.21 | 44.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’279.29 | 1’856.87 | 1’612.17 | -994.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.00 | 101.04 | 99.87 | 106.64 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 697.80 | 1’182.50 | 963.50 | 909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’141.04 | 6’922.81 | 5’953.08 | 3’240.00 | 4’071.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’137.50 | 13’201.68 | 12’054.93 | 12’127.70 | 12’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TKO GROUP Aktie Analysen
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