TomTom Aktie 48025539 / NL0013332471
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BMN
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TomTom N.V. Aktie Analysen & Prognosen
TomTom N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 0.5 | 2.15 | 37.74 | +81.1% | +0% | -35.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -35.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOM TOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +81.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TomTom N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 0.50 | 95.00 | 318.00 | 1.40 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TomTom N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOM TOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOM TOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOM TOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOM TOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOM TOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAREL INDUSTRIES IT0005331019 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu TomTom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560.46 | 593.50 | 654.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.05 | 0.32 |
| KGV | -28.39 | 88.27 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | -17.28 | 8.22 | 44.50 |
| EBITDA in Mio. | 28.25 | 40.64 | 64.80 |
| Gewinn in Mio. | -12.33 | 11.34 | 40.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.11 | 17.91 | 40.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.76 | 14.74 | 50.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.50 | 7.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.09 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.83 | 510.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -9.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.05 | 38.80 | 58.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.27 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.85 | 31.35 | 52.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.25 | 0.42 |
| Buchwert/Aktie | 1.04 | 1.18 | 1.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -265.95 | -286.99 | -334.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.43 | 11.63 | 6.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 131.14 | 149.95 | 224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 732.33 | 748.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TomTom N.V. Aktie Analysen
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