TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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02.05.2025
BTT
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TransUnion Aktie Analysen & Prognosen
TransUnion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 15.93 | 1.08 | 14.42 | +14.94% | +0.58% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "99.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSUNION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransUnion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 15.93 | 61.00 | 161.00 | 1.37 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransUnion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu TransUnion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’408.31 | 4’799.47 | 5’301.56 | 6’098.63 |
| Dividende | 0.46 | 0.53 | 0.43 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.62 % | 0.50 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 4.78 | 5.77 | 7.51 |
| KGV | 20.77 | 17.79 | 14.73 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 882.49 | 1’052.09 | 1’351.06 | |
| EBITDA in Mio. | 1’585.64 | 1’771.79 | 2’006.06 | 2’406.93 |
| Gewinn in Mio. | 785.64 | 909.79 | 1’084.64 | 1’365.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 785.64 | 909.79 | 1’084.64 | 1’365.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 701.86 | 888.51 | 1’155.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 678.97 | 859.47 | 1’104.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 4.78 | 5.77 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.08 | 3.98 | 5.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’637.40 | 2’854.07 | 3’125.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.10 | -299.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.93 | 1’273.35 | 1’964.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.20 | -381.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.45 | 7.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 641.58 | 894.32 | 1’163.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.66 | 6.06 | |
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 27.03 | 29.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’180.32 | 3’687.16 | 3’100.64 | 3’691.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.86 | 295.22 | 320.27 | 365.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’145.18 | 1’223.88 | 1’299.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’720.60 | 5’272.96 | 5’603.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’181.38 | 11’576.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransUnion Aktie Analysen
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