TransUnion Aktie 13331323 / US89400J1079
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24.01.2025
BTT
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TransUnion Aktie Analysen & Prognosen
TransUnion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 18.58 | 0.95 | 18.82 | +17.41% | +0.49% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "100.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSUNION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransUnion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 18.58 | 70.00 | 167.00 | 1.61 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransUnion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSUNION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSUNION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Schätzungen zu TransUnion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’485.45 | 4’933.32 | 5’628.70 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.57 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 5.29 | 6.50 |
| KGV | 21.33 | 18.01 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 942.23 | 1’160.76 | 1’468.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’644.00 | 1’868.19 | 2’198.43 |
| Gewinn in Mio. | 863.19 | 1’048.71 | 1’295.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 863.19 | 1’048.71 | 1’295.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.60 | 931.98 | 1’327.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.47 | 5.29 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.59 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’700.31 | 2’985.18 | 3’433.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.00 | -483.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’175.50 | 1’626.00 | 2’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.50 | -233.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 7.42 | 8.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 743.17 | 1’078.15 | 1’315.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 5.63 | 6.65 |
| Buchwert/Aktie | 25.02 | 28.89 | 34.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’927.15 | 3’233.84 | 2’634.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.04 | 296.00 | 338.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’176.81 | 1’264.50 | 1’212.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’918.58 | 5’497.34 | 6’597.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’585.15 | 12’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransUnion Aktie Analysen
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