Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
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BMN
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.10 EUR | 3.02 | 1.13 | 8.65 | +7.18% | +2.62% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "132.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.61% | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.10 EUR | 3.02 | 34.00 | 180.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’727.61 | 3’924.36 | 4’051.15 | 4’236.40 |
| Dividende | 3.38 | 3.69 | 3.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.49 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.94 | 16.01 | 16.99 | 16.73 |
| KGV | 10.62 | 9.24 | 8.71 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 368.79 | 417.01 | 439.53 | 429.60 |
| EBITDA in Mio. | 447.21 | 499.27 | 523.52 | 525.90 |
| Gewinn in Mio. | 269.74 | 308.98 | 327.72 | 323.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.12 | 312.26 | 331.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.56 | 407.14 | 429.64 | 428.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.51 | 404.67 | 430.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.20 | 16.05 | 16.89 | 16.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’357.20 | 1’375.80 | 1’427.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.50 | -27.50 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.60 | 403.87 | 413.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.75 | -214.10 | -200.95 | |
| Cashflow/Aktie | 17.22 | 19.90 | 21.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 529.60 | 338.25 | 326.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.60 | 15.74 | 15.26 | |
| Buchwert/Aktie | 109.57 | 122.24 | 135.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -266.32 | -529.90 | -774.37 | -1’006.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.42 | 58.90 | 63.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’117.93 | 2’362.41 | 2’620.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’881.40 | 3’138.90 | 3’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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