Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
133.70
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3.20
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2.45 %
21:43:43
BMN
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.70 EUR | 2.89 | 1.15 | 8.02 | +6.38% | +2.81% | +21.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "132.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.46% | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.70 EUR | 2.89 | 73.00 | 193.00 | 1.31 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’760.96 | 3’928.57 | 4’046.43 | 4’255.06 |
| Dividende | 3.43 | 3.70 | 3.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.82 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.20 | 16.04 | 16.96 | 16.73 |
| KGV | 9.24 | 8.19 | 7.74 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 375.64 | 417.77 | 438.61 | 429.57 |
| EBITDA in Mio. | 458.13 | 503.95 | 526.48 | |
| Gewinn in Mio. | 274.88 | 309.53 | 327.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.21 | 312.76 | 330.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.56 | 408.42 | 429.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.32 | 405.56 | 431.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.23 | 16.04 | 16.85 | 16.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’357.20 | 1’375.80 | 1’427.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.50 | -27.50 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.63 | 404.52 | 412.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.75 | -214.10 | -200.95 | |
| Cashflow/Aktie | 17.55 | 19.93 | 21.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 521.20 | 352.67 | 334.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.60 | 15.74 | 15.26 | |
| Buchwert/Aktie | 109.88 | 122.52 | 135.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -257.62 | -531.35 | -781.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.85 | 59.01 | 63.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’123.06 | 2’367.08 | 2’624.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’881.40 | 3’138.90 | 3’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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