Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
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21.01.2025
BRX
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 2.37 | 1.06 | 6.26 | +3.65% | +2.99% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "119.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.23% | |
| KGV | 6.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 2.37 | 28.00 | 238.00 | 1.03 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRP CA05577W2004 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’944.06 | 4’085.94 | 4’240.91 | 4’409.88 |
| Dividende | 3.60 | 3.65 | 3.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.01 % | 2.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.11 | 17.77 | 18.91 | 19.57 |
| KGV | 7.08 | 6.82 | 6.41 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 446.75 | 458.21 | 482.06 | 502.72 |
| EBITDA in Mio. | 522.71 | 542.56 | 560.71 | |
| Gewinn in Mio. | 329.76 | 342.20 | 363.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.61 | 337.88 | 363.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440.03 | 454.94 | 487.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.09 | 17.75 | 18.88 | 19.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332.80 | 1’391.50 | 1’440.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -73.00 | -75.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.55 | 420.63 | 429.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -293.00 | -303.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.53 | 21.58 | 22.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 544.38 | 372.30 | 342.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.97 | 17.13 | 16.21 | |
| Buchwert/Aktie | 112.71 | 126.69 | 142.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -301.19 | -613.80 | -855.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.67 | 55.35 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’173.60 | 2’442.85 | 2’734.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’960.95 | 3’231.60 | 3’505.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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