Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
115.20
EUR
1.10
EUR
0.96%
09.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.20 EUR | 2.33 | 1.49 | 6.45 | +6.18% | +3.42% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "132.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.54% | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.20 EUR | 2.33 | 70.00 | 214.00 | 1.24 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’294.95 | |||
| Dividende | 3.43 | 3.70 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.21 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.52 | 16.27 | 17.45 | 17.93 |
| KGV | 7.94 | 7.08 | 6.60 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 460.44 | |||
| EBITDA in Mio. | 460.29 | 505.70 | 533.84 | |
| Gewinn in Mio. | 280.11 | 314.00 | 336.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.51 | 314.38 | 337.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.43 | 415.25 | 445.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.40 | 405.78 | 432.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.44 | 17.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’357.20 | 1’375.80 | 1’427.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -36.50 | -37.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 464.20 | 402.18 | 428.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.75 | -197.60 | -207.45 | |
| Cashflow/Aktie | 18.09 | 20.16 | 21.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 525.15 | 341.13 | 341.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.37 | 15.17 | 15.22 | |
| Buchwert/Aktie | 110.03 | 122.76 | 136.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254.22 | -516.21 | -775.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.99 | 61.30 | 67.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’125.33 | 2’370.98 | 2’638.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’881.40 | 3’138.90 | 3’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.