Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
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BRX
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 EUR | 2.62 | 1.02 | 6.8 | +3.96% | +2.96% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "132.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.5% | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 EUR | 2.62 | 47.00 | 238.00 | 1.30 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’910.34 | 4’079.98 | 4’240.39 | 4’409.88 |
| Dividende | 3.67 | 3.76 | 3.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.00 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.88 | 17.95 | 18.93 | 19.57 |
| KGV | 7.33 | 7.08 | 6.61 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 440.19 | 462.37 | 482.07 | 502.72 |
| EBITDA in Mio. | 518.26 | 544.54 | 562.89 | |
| Gewinn in Mio. | 326.25 | 346.85 | 365.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.75 | 345.20 | 364.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.11 | 464.98 | 493.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.81 | 18.01 | 18.94 | 19.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332.80 | 1’391.50 | 1’440.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -73.00 | -75.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493.84 | 405.60 | 396.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.00 | -293.00 | -303.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.50 | 21.81 | 22.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 497.43 | 380.65 | 352.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.22 | 17.63 | 15.70 | |
| Buchwert/Aktie | 112.20 | 126.40 | 141.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.22 | -622.47 | -887.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.04 | 56.60 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’169.15 | 2’442.67 | 2’729.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’295.47 | 2’469.43 | 3’505.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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