Trigano Aktie 860161 / FR0005691656
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20:14:09
BMN
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Trigano S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Trigano S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 1.62 | 8.75 | +11.65% | +2.5% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "147.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIGANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trigano S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 69.00 | 217.00 | 1.27 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trigano S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIGANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIGANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Trigano in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’913.67 | 4’054.56 | 4’236.40 | |
| Dividende | 3.30 | 3.70 | 3.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.47 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.80 | 15.55 | 16.78 | 17.14 |
| KGV | 11.72 | 9.65 | 8.94 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 337.52 | 403.70 | 434.09 | 429.60 |
| EBITDA in Mio. | 419.29 | 486.98 | 518.66 | 525.90 |
| Gewinn in Mio. | 244.97 | 298.70 | 322.46 | 323.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.39 | 299.68 | 323.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.03 | 396.09 | 426.90 | 428.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.81 | 380.57 | 405.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.76 | 15.55 | 16.63 | 17.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.90 | 1’346.20 | 1’396.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.00 | -50.00 | -52.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.76 | 371.86 | 409.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.00 | -237.00 | -271.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.57 | 19.44 | 20.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 473.86 | 315.59 | 318.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.60 | 14.09 | 15.52 | |
| Buchwert/Aktie | 108.52 | 120.68 | 133.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.81 | -464.98 | -698.91 | -1’006.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.42 | 59.77 | 63.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’093.72 | 2’328.63 | 2’581.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’144.15 | 3’406.30 | 3’673.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trigano S.A. Aktie Analysen
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