TrueBlue Aktie 3632193 / US89785X1019
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TrueBlue Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueBlue Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 USD | 0.11 | 118.55 | 10.55 | +1250.25% | +0% | -6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.11 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUEBLUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 118.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1250.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueBlue Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 USD | 0.11 | -7.00 | 546.00 | 1.46 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.46%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TrueBlue Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERITAGE FINANCIAL US42722X1063 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu TrueBlue in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’700.19 | 1’766.07 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.55 |
| KGV | -70.41 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | -0.84 | 22.12 |
| EBITDA in Mio. | 27.29 | 45.74 |
| Gewinn in Mio. | -2.48 | 19.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2.48 | 19.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2.73 | 23.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.06 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383.92 | 415.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.51 | 84.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.51 | 69.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 11.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 355.89 | 363.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 322.97 | 330.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 680.27 | 681.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueBlue Inc Aktie Analysen
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