TrueBlue Aktie 3632193 / US89785X1019
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06.05.2026
BTT
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TrueBlue Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueBlue Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 2.36 | 14.73 | +34.83% | +0% | +40.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 40.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUEBLUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueBlue Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | -56.00 | 543.00 | 1.92 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.43%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TrueBlue Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| AVNET US0538071038 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Schätzungen zu TrueBlue in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’709.37 | 1’779.48 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.24 | 0.62 |
| KGV | -25.11 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | -5.79 | 25.88 |
| EBITDA in Mio. | 23.97 | 47.50 |
| Gewinn in Mio. | -6.27 | 22.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.27 | 22.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.20 | 26.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.24 | 0.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.60 | 418.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.16 | 84.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.38 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 2.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.16 | 57.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 10.14 | 11.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.56 | 363.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 307.62 | 333.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 664.93 | 684.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueBlue Inc Aktie Analysen
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