UCB Aktie 986410 / BE0003739530
197.40
EUR
0.85
EUR
0.43 %
26.09.2025
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.40 EUR | 38.35 | 1.73 | 13.82 | +23.14% | +0.82% | +9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.40 EUR | 38.35 | -8.00 | 371.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’116.56 | 8’132.41 | 9’165.47 | 10’149.80 | 11’003.72 |
| Dividende | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.51 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.75 % | 0.78 % | 0.76 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 7.43 | 9.94 | 12.93 | 15.77 | 18.47 |
| KGV | 26.63 | 19.90 | 15.30 | 12.54 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 1’483.45 | 2’127.50 | 2’833.37 | 3’455.06 | 3’896.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’162.48 | 2’795.45 | 3’450.97 | 3’938.83 | 4’521.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’168.79 | 1’671.05 | 2’234.00 | 2’765.26 | 3’186.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’385.19 | 1’885.00 | 2’459.72 | 3’056.26 | 3’425.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’484.10 | 2’146.84 | 2’933.50 | 3’679.74 | 4’863.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’339.27 | 1’894.84 | 2’589.88 | 2’431.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 8.13 | 10.89 | 13.15 | 16.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’358.57 | 6’222.63 | 7’234.44 | 8’180.25 | 9’253.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.25 | -441.57 | -544.32 | -458.00 | -590.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’810.04 | 2’348.24 | 2’894.74 | 3’494.00 | 4’234.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.20 | -285.76 | -611.91 | -505.67 | -359.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.37 | 11.53 | 14.93 | 17.65 | 23.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’402.16 | 1’857.34 | 2’317.31 | 2’798.04 | 3’251.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 9.40 | 12.24 | 15.59 | 18.79 |
| Buchwert/Aktie | 56.73 | 63.59 | 73.54 | 92.48 | 105.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 393.19 | -705.50 | -2’184.26 | -1’223.34 | 358.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’796.20 | 1’888.60 | 1’995.00 | 2’095.25 | 2’126.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.31 | 424.37 | 472.53 | 396.90 | 470.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’579.33 | 2’753.00 | 2’905.00 | 3’039.00 | 2’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’851.27 | 12’230.85 | 14’183.22 | 17’596.48 | 20’463.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’545.99 | 20’476.67 | 22’755.79 | 27’014.00 | 30’445.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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