UCB Aktie 986410 / BE0003739530
161.40
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-0.83 %
21:14:03
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 EUR | 34.7 | 1.75 | 13.4 | +22.62% | +0.87% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "163.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 EUR | 34.70 | -40.00 | 354.00 | 1.07 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’726.74 | 7’675.29 | 8’654.41 | 9’583.19 | 10’421.59 |
| Dividende | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.89 % | 0.91 % | 0.92 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 9.47 | 12.31 | 15.92 | 18.87 |
| KGV | 23.52 | 17.24 | 13.25 | 10.25 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 1’444.53 | 2’108.20 | 2’781.52 | 3’848.81 | 4’495.99 |
| EBITDA in Mio. | 2’016.59 | 2’678.28 | 3’347.68 | 3’882.63 | 4’405.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’067.48 | 1’566.34 | 2’099.51 | 2’633.67 | 3’126.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’304.02 | 1’817.42 | 2’388.16 | 3’097.33 | 3’612.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’353.56 | 2’004.89 | 2’780.35 | 3’858.50 | 4’590.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’198.30 | 2’012.25 | 2’815.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.10 | 8.48 | 10.78 | 13.09 | 15.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’154.30 | 5’966.76 | 6’736.05 | 7’712.67 | 8’411.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.38 | -614.80 | -927.33 | -783.00 | -722.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’701.98 | 2’377.08 | 2’951.53 | 3’561.67 | 4’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.48 | -304.52 | -479.35 | -644.00 | -482.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 11.48 | 14.88 | 19.05 | 22.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’141.45 | 1’628.97 | 2’224.18 | 3’003.96 | 3’516.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.08 | 12.67 | 17.79 | 20.46 |
| Buchwert/Aktie | 56.60 | 63.22 | 72.54 | 85.20 | 102.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92.75 | -1’366.41 | -3’159.94 | -6’277.50 | -9’913.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’321.75 | 1’371.50 | 1’439.75 | 2’020.00 | 2’104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.57 | 493.69 | 557.81 | 430.33 | 434.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’816.72 | 12’144.87 | 13’920.12 | 16’346.96 | 19’057.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’928.32 | 19’568.06 | 21’613.08 | 24’056.67 | 26’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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