UCB Aktie 986410 / BE0003739530
228.90
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.00 EUR | 48.44 | 1.21 | 13.38 | +15.56% | +0.67% | -14.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.81% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.00 EUR | 48.44 | -23.00 | 350.00 | 0.97 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’653.12 | 9’678.82 | 10’782.28 | 11’901.36 | 12’728.21 |
| Dividende | 1.55 | 1.62 | 1.75 | 2.18 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.95 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 11.47 | 13.84 | 16.79 | 20.48 | 22.87 |
| KGV | 19.98 | 16.56 | 13.65 | 11.19 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 2’363.08 | 2’965.83 | 3’618.78 | 4’555.84 | 4’991.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’963.49 | 3’647.29 | 4’302.18 | 5’196.03 | 5’753.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’904.08 | 2’407.98 | 2’955.43 | 3’654.58 | 4’072.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’189.85 | 2’680.07 | 3’244.04 | 3’937.42 | 4’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.46 | 2’935.12 | 3’605.99 | 4’534.22 | 4’992.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’205.96 | 2’734.60 | 3’337.93 | 3’751.42 | 4’211.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.59 | 12.17 | 15.15 | 20.02 | 23.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’691.12 | 7’575.10 | 8’485.57 | 9’619.63 | 10’467.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.47 | -514.37 | -589.37 | -676.00 | -870.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’471.73 | 3’155.92 | 3’743.27 | 4’681.40 | 5’632.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.30 | -547.86 | -614.09 | -648.27 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.92 | 15.75 | 18.97 | 22.87 | 25.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’050.47 | 2’598.07 | 3’080.37 | 3’789.90 | 4’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.48 | 13.77 | 16.46 | 21.79 | 26.38 |
| Buchwert/Aktie | 62.84 | 73.64 | 87.23 | 110.84 | 132.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.97 | -1’565.41 | -3’705.19 | -3’810.92 | -4’239.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’042.94 | 2’196.88 | 2’300.64 | 2’328.77 | 2’335.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.91 | 552.89 | 628.08 | 592.91 | 625.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’845.55 | 2’955.28 | 3’099.98 | 2’879.35 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’056.26 | 14’085.88 | 16’655.14 | 20’434.58 | 24’167.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’679.11 | 22’130.16 | 25’052.49 | 28’586.95 | 35’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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