Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
21.84
EUR
1.18
EUR
5.71 %
08.05.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 EUR | 5.57 | 1.42 | 10.41 | +12.27% | +2.47% | +24.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "18.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.42% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 EUR | 5.57 | -120.00 | 232.00 | 1.40 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’739.22 | 3’860.54 | 3’983.22 | 4’200.88 | 4’478.77 |
| Dividende | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.43 % | 2.49 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.67 | 1.87 | 1.91 | 2.23 |
| KGV | 13.63 | 12.98 | 11.60 | 11.38 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 671.79 | 686.95 | 734.78 | 748.27 | 754.30 |
| EBITDA in Mio. | 956.71 | 979.77 | 1’037.27 | 1’066.85 | 1’106.93 |
| Gewinn in Mio. | 386.36 | 401.95 | 442.91 | 439.00 | 498.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388.17 | 409.84 | 450.95 | 439.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.04 | 544.35 | 610.45 | 516.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.95 | 572.52 | 651.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.63 | 1.83 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’440.20 | 2’526.64 | 2’659.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.00 | -459.48 | -460.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.38 | 711.22 | 801.09 | 1’052.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.92 | -188.92 | -191.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.92 | 3.19 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.08 | 247.23 | 335.31 | 384.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.05 | 1.42 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.56 | 12.85 | 13.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’401.24 | 1’333.28 | 1’216.39 | 925.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 401.59 | 400.65 | 411.00 | 348.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.00 | 1’021.00 | 1’037.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’521.81 | 2’787.57 | 3’105.97 | 3’207.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’880.70 | 10’282.62 | 10’668.83 | 11’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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