Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 EUR | 2.18 | 1.44 | 7.15 | +4.23% | +6.1% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "9.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.69% | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 EUR | 2.18 | 148.00 | 327.00 | 1.49 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’450.25 | 3’524.61 | 3’622.08 | 3’720.07 | 3’830.55 |
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 6.89 % | 6.72 % | 6.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | |
| KGV | 7.43 | 7.12 | 6.67 | 6.38 | |
| EBIT in Mio. | 452.32 | 470.89 | 500.29 | 561.96 | 481.30 |
| EBITDA in Mio. | 738.89 | 767.45 | 805.46 | 886.25 | 896.80 |
| Gewinn in Mio. | 231.08 | 243.50 | 262.62 | 315.41 | 319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.95 | 257.46 | 278.78 | 285.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.52 | 337.78 | 365.97 | 438.24 | 437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.34 | 313.15 | 352.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’221.66 | 2’284.06 | 2’400.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -821.53 | -483.18 | -443.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 534.76 | 547.85 | 604.62 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.71 | -163.80 | -200.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.26 | 2.36 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.60 | 96.51 | 152.20 | 162.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.21 | 0.53 | -0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 9.09 | 9.64 | 10.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’893.88 | 2’032.03 | 2’063.87 | 2’046.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.16 | 454.77 | 443.31 | 390.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.47 | 998.87 | 1’018.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’073.83 | 2’172.17 | 2’293.04 | 2’405.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’224.75 | 9’469.30 | 10’172.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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