Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.99 EUR | 4.22 | 1.29 | 9.68 | +9.15% | +3.3% | -9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "16.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.02% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.99 EUR | 4.22 | -23.00 | 251.00 | 1.38 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’543.74 | 3’654.43 | 3’804.25 | |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.41 % | 3.34 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.50 | |
| KGV | 11.91 | 10.68 | 10.09 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 569.16 | 582.82 | 605.55 | |
| EBITDA in Mio. | 835.66 | 872.56 | 909.57 | |
| Gewinn in Mio. | 330.13 | 348.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.33 | 328.41 | 350.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.34 | 478.07 | 502.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.74 | 428.64 | 464.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’286.49 | 2’071.11 | 2’168.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -660.47 | -519.37 | -408.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.43 | 644.40 | 676.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.02 | -197.28 | -194.57 | |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.56 | 2.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 442.35 | 293.77 | 338.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.86 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 9.08 | 9.78 | 10.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.87 | 1’721.98 | 1’641.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.88 | 435.91 | 401.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’020.77 | 1’033.32 | 1’056.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’124.18 | 2’323.04 | 2’532.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’133.33 | 9’442.63 | 9’756.73 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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