Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
107.15
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16.04.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 34.69 | 2.79 | 7.78 | +17.48% | +4.26% | -14.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "135.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 34.69 | -2.00 | 260.00 | 1.06 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’485.34 | 123’703.32 | 133’143.09 | ||
| Dividende | 4.49 | 4.68 | 4.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.37 % | 4.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 10.75 | 14.50 | 14.89 | 26.25 |
| KGV | 15.46 | 9.96 | 7.39 | 7.20 | 4.08 |
| EBIT in Mio. | 3’137.47 | 4’882.92 | 5’698.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’931.99 | 7’544.91 | 8’392.24 | 8’614.40 | 10’080.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’092.24 | 3’282.42 | 4’229.58 | 5’861.00 | 5’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’092.24 | 3’282.42 | 4’229.58 | 5’861.00 | 5’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’873.40 | 4’421.70 | 5’392.53 | 7’889.00 | 7’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’046.67 | 5’924.01 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.93 | 10.75 | 14.50 | 14.89 | 26.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 10.92 | 14.74 | 14.62 | 26.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’694.93 | 14’490.46 | 15’153.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’080.75 | -2’090.75 | -2’037.50 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’302.63 | 6’616.71 | 7’451.00 | 8’854.00 | 8’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’851.00 | -4’230.25 | -4’917.00 | -7’226.00 | -6’506.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.01 | 21.79 | 26.00 | 30.17 | 40.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’201.33 | 5’203.75 | 6’220.00 | 6’013.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.00 | 17.40 | 23.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.50 | 82.37 | 86.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’979.04 | 4’819.23 | 3’264.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’917.13 | 1’861.43 | 1’658.00 | 1’534.00 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’738.30 | 23’959.05 | 24’652.06 | 25’017.00 | 25’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’347.33 | 58’592.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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