Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
140.93
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-0.18
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22.11.2024
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.88 EUR | 45.59 | 1.01 | 15.08 | +12.14% | +3.07% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "148.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.7% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.88 EUR | 45.59 | -48.00 | 283.00 | 0.63 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’292.61 | 126’175.51 | 128’589.28 | ||
| Dividende | 4.29 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.12 % | 3.19 % | 3.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.78 | 12.17 | 11.90 | 10.45 |
| KGV | 16.47 | 14.43 | 11.59 | 11.86 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 3’808.96 | 4’458.72 | 5’485.57 | 3’770.10 | |
| EBITDA in Mio. | 6’619.25 | 7’127.52 | 8’020.35 | 7’843.17 | 6’752.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’748.20 | 2’974.70 | 3’684.16 | 2’716.00 | 2’912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’748.20 | 2’974.70 | 3’684.16 | 2’716.00 | 2’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’733.99 | 4’234.78 | 5’095.34 | 3’938.00 | 4’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’731.26 | 2’974.91 | 5’946.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.57 | 9.78 | 12.17 | 11.90 | 10.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.69 | 12.73 | 9.50 | 10.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’350.57 | 12’345.22 | 15’904.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’024.60 | -2’079.00 | -2’098.75 | -2’100.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’304.86 | 6’056.79 | 6’993.60 | 5’996.00 | 6’141.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’948.64 | -3’997.82 | -4’522.40 | -3’766.00 | -4’121.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.07 | 18.94 | 22.77 | 23.19 | 22.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’403.48 | 4’028.24 | 5’139.66 | 5’999.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.31 | 13.05 | 15.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.90 | 81.11 | 84.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’228.08 | 5’182.76 | 5’149.43 | 2’182.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’849.38 | 1’948.13 | 1’907.00 | 1’727.67 | 1’045.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.00 | 950.00 | 925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’913.30 | 25’063.68 | 24’507.17 | 26’319.00 | 27’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’187.88 | 61’691.63 | 61’173.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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