Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
398.74
USD
8.33
USD
2.13 %
16:00:25
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.40 EUR | 106.74 | 1.18 | 14.42 | +15.7% | +1.3% | +29.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "302.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 321.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.63% | |
| KGV | 14.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 343.40 EUR | 106.74 | -256.00 | 345.00 | -0.54 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | -0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’811.15 | 128’726.09 | 114’020.24 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.09 | 5.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.30 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 45.07 | 35.59 | 26.03 | 30.92 | 11.38 |
| KGV | 8.66 | 10.97 | 15.00 | 12.63 | 34.31 |
| EBIT in Mio. | 17’675.77 | 12’986.16 | 8’912.19 | 4’656.00 | 4’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’424.86 | 15’933.85 | 11’875.63 | 22’654.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’271.41 | 8’677.22 | 5’246.68 | 2’748.00 | 2’567.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’271.41 | 8’677.22 | 5’246.68 | 2’748.00 | 2’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’904.38 | 12’186.29 | 7’523.54 | 4’081.00 | 3’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’968.60 | 12’303.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.07 | 35.59 | 26.03 | 30.92 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.17 | 34.93 | 25.80 | 11.65 | 11.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’046.01 | 21’877.09 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’846.00 | -1’848.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’496.23 | 12’640.07 | 8’845.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’575.00 | -9’243.00 | -8’913.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 59.98 | 54.50 | 54.46 | 60.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’519.76 | 12’364.58 | 10’029.84 | 16’046.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 50.63 | 36.25 | 36.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.71 | 103.09 | 109.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’143.75 | -1’307.99 | -3’025.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’700.11 | 1’611.67 | 1’713.00 | 1’794.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’004.00 | 1’010.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’725.70 | 27’073.47 | 27’963.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’562.75 | 64’372.78 | 64’326.94 | 58’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.