Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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2.11 %
13.11.2025
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 4.11 | 3.41 | 10.3 | +30.65% | +4.44% | +6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "27.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 4.11 | -16.00 | 407.00 | 1.16 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’718.11 | 2’733.86 | 3’072.30 | 3’511.17 | 3’414.00 |
| Dividende | 1.29 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.53 % | 4.59 % | 4.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.71 | 3.03 | 3.81 | 3.34 |
| KGV | 23.01 | 17.27 | 9.73 | 7.75 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 382.63 | 419.75 | 695.54 | 696.93 | 832.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’451.86 | 1’567.20 | 1’837.68 | 1’964.18 | 1’941.50 |
| Gewinn in Mio. | 117.83 | 243.48 | 418.81 | 537.33 | 504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.03 | 259.93 | 415.44 | 518.00 | 467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.58 | 317.49 | 573.29 | 764.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.71 | 3.03 | 3.81 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.40 | 2.58 | 3.14 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.54 | -1’216.01 | -1’175.41 | -1’147.69 | -1’179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’345.25 | 1’455.03 | 1’677.83 | 1’858.39 | 1’905.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.20 | -220.80 | -349.00 | -432.50 | -388.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 10.04 | 12.13 | 13.40 | 13.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.43 | 250.50 | 428.00 | 605.33 | 760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 2.07 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.70 | 35.90 | 36.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’093.60 | 1’084.44 | 1’060.56 | 718.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’182.62 | 1’206.47 | 1’184.85 | 1’161.81 | 1’179.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114.10 | 109.50 | 109.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’157.47 | 5’171.20 | 5’293.36 | 5’242.00 | 5’298.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’635.53 | 9’729.27 | 9’996.97 | 10’379.94 | 10’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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