Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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1.74 %
19.12.2025
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 4.65 | 4.11 | 9.39 | +34.34% | +4.24% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "30.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 4.65 | -18.00 | 406.00 | 1.17 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’737.70 | 2’691.21 | 3’066.05 | 3’511.17 | 3’414.00 |
| Dividende | 1.29 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.23 % | 4.28 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.57 | 2.92 | 3.81 | 3.34 |
| KGV | 23.85 | 20.07 | 10.81 | 8.30 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 262.23 | 386.58 | 680.95 | 696.93 | 832.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’472.63 | 1’548.32 | 1’848.69 | 1’970.18 | 1’941.50 |
| Gewinn in Mio. | 117.63 | 225.92 | 405.58 | 504.49 | 389.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.98 | 242.24 | 405.01 | 518.00 | 467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.23 | 278.14 | 549.14 | 764.00 | 765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.57 | 2.92 | 3.81 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 1.21 | 2.44 | 3.14 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.68 | -1’216.03 | -1’175.47 | -1’147.69 | -1’179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’353.03 | 1’403.94 | 1’622.46 | 1’864.14 | 1’905.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.30 | -200.62 | -298.89 | -432.50 | -388.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 9.79 | 11.92 | 13.42 | 13.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 105.47 | 175.54 | 361.57 | 546.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 2.07 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.78 | 35.70 | 36.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.98 | 1’103.02 | 1’108.43 | 718.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’182.25 | 1’194.67 | 1’181.84 | 1’161.81 | 1’179.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.91 | 109.51 | 109.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’146.81 | 5’143.57 | 5’235.10 | 5’242.00 | 5’298.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’655.02 | 9’682.12 | 9’958.17 | 10’379.94 | 10’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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