Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 EUR | 5.32 | 2.54 | 7.82 | +16.16% | +3.71% | -10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "38.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 EUR | 5.32 | -131.00 | 398.00 | 0.01 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| AXOS FINANCIAL US05465C1009 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.42 | 3’060.53 | 3’200.50 | 3’356.00 | 3’360.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.46 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.78 % | 3.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 3.54 | 4.03 | 4.15 | 4.05 |
| KGV | 10.38 | 10.90 | 9.60 | 9.31 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 831.39 | 748.99 | 803.61 | 901.00 | 897.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’029.35 | 1’904.66 | 2’034.81 | 2’079.00 | 2’051.00 |
| Gewinn in Mio. | 547.23 | 484.48 | 525.56 | 576.00 | 549.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.25 | 512.67 | 526.50 | 576.00 | 549.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 770.50 | 703.87 | 764.93 | 805.00 | 803.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.73 | 3.54 | 4.03 | 4.15 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 3.15 | 3.39 | 4.15 | 4.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.81 | -1’212.22 | -1’171.91 | -1’237.00 | -1’248.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’889.80 | 1’745.36 | 1’878.75 | 1’971.50 | 1’946.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.23 | -302.36 | -409.00 | -412.00 | -497.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 12.45 | 13.76 | 14.18 | 14.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 660.00 | 557.25 | 707.25 | 686.00 | 11’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.47 | 5.86 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.54 | 42.26 | 45.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.76 | 469.10 | 324.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.86 | 1’217.29 | 1’167.47 | 1’237.00 | 1’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 114.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’492.30 | 5’633.71 | 5’734.50 | 5’626.00 | 5’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’410.89 | 10’701.03 | 11’132.16 | 11’284.00 | 11’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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