Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
186.57
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2.67 %
16:28:24
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.57 USD | 58.35 | 1.19 | 13.73 | +13.76% | +2.57% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "185.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.3% | |
| KGV | 13.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.57 USD | 58.35 | -31.00 | 267.00 | 1.21 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’744.35 | 115’056.82 | 104’609.02 | |
| Dividende | 5.24 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.68 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.15 | 12.73 | 12.53 | 20.45 |
| KGV | 15.13 | 14.44 | 14.67 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 5’174.33 | 5’322.78 | 5’601.13 | |
| EBITDA in Mio. | 7’861.40 | 7’755.99 | 7’764.70 | 9’615.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’597.08 | 3’701.82 | 3’966.26 | 4’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’597.08 | 3’701.82 | 3’966.26 | 4’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’907.62 | 4’894.60 | 7’215.00 | 6’932.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’595.44 | 3’049.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.15 | 12.73 | 12.53 | 20.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.09 | 12.06 | 19.75 | 20.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’811.47 | 13’279.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’982.25 | -2’023.00 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’442.42 | 6’277.93 | 6’974.36 | 8’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’635.25 | -4’368.33 | -5’902.00 | -6’155.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.20 | 21.96 | 24.94 | 34.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’457.92 | 3’914.19 | 4’468.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 14.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.10 | 82.12 | 82.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’616.09 | 4’262.51 | 3’067.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’798.79 | 1’700.04 | 1’490.38 | 918.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.00 | 1’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’160.84 | 22’586.56 | 22’308.94 | 21’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’291.33 | 56’563.50 | 55’981.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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