Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
123.20
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02.01.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.94 EUR | 37.86 | 1.26 | 13.17 | +13.06% | +3.56% | -9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "118.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.7% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.94 EUR | 37.86 | -55.00 | 272.00 | 0.51 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’300.94 | 126’885.80 | ||
| Dividende | 4.39 | 4.49 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.65 % | 3.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 11.46 | 10.98 | 8.18 |
| KGV | 14.25 | 10.75 | 11.22 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 3’993.34 | 5’211.97 | 3’770.10 | |
| EBITDA in Mio. | 6’656.30 | 7’776.00 | 7’586.11 | 5’970.38 |
| Gewinn in Mio. | 2’593.41 | 3’428.25 | 2’716.00 | 2’912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’593.41 | 3’428.25 | 2’716.00 | 2’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’817.22 | 4’742.24 | 3’938.00 | 4’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’642.34 | 5’943.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.65 | 11.46 | 10.98 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 11.40 | 9.50 | 10.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’797.96 | 15’147.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’079.00 | -2’098.75 | -2’100.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’649.87 | 6’814.31 | 5’996.00 | 6’141.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’727.01 | -4’391.91 | -3’766.00 | -4’121.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.75 | 21.87 | 23.19 | 22.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’597.80 | 5’160.93 | 5’999.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.96 | 15.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.24 | 82.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’797.40 | 5’565.27 | 2’182.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’948.75 | 1’903.17 | 1’727.67 | 1’045.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 950.00 | 925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’961.28 | 24’322.54 | 26’319.00 | 27’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’018.27 | 59’893.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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