VICI Properties Aktie 38695075 / US9256521090
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29.11.2024
BTT
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VICI Properties Aktie Analysen & Prognosen
VICI Properties Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 34.29 | 1.09 | 11.6 | +7.19% | +5.42% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "31.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VICI PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.19% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VICI Properties Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 34.29 | -26.00 | 179.00 | 0.34 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VICI Properties Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICI PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICI PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICI PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICI PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu VICI Properties in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’834.83 | 3’942.77 | 4’092.09 | 4’573.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.76 | 1.83 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.38 % | 5.61 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.74 | 1.05 | |
| KGV | 12.30 | 11.89 | 30.95 | |
| EBIT in Mio. | 3’626.34 | 3’770.52 | 3’861.18 | |
| EBITDA in Mio. | 3’110.75 | 3’245.05 | 3’313.38 | 3’841.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’767.00 | 2’888.71 | 2’962.50 | 2’888.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’765.87 | 2’856.50 | 2’920.92 | 2’888.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’819.31 | 2’926.80 | 2’990.60 | 2’946.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’812.52 | 2’962.27 | 3’073.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.65 | 2.75 | 2.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.73 | -0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’751.53 | 3’884.06 | 3’879.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -844.18 | -1’107.04 | -1’502.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’994.77 | 2’618.63 | 2’570.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -992.97 | -1’260.65 | -902.45 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.37 | 2.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’375.59 | 2’582.43 | 2’565.42 | 2’885.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.43 | 2.38 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 25.53 | 26.28 | 27.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’481.27 | 16’576.83 | 16’540.27 | 18’913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.33 | 2.43 | 2.68 | 2.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.01 | 69.13 | 74.32 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’880.19 | 28’063.25 | 29’193.11 | 31’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’423.50 | 47’112.50 | 50’029.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VICI Properties Aktie Analysen
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