Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.15 EUR | 130.57 | 0.75 | 62.01 | +44.92% | +1.63% | +9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "190.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.88% Aufschlag. | |
| KGV | 62.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.15 EUR | 130.57 | -124.00 | 214.00 | 0.41 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’254.48 | 11’996.92 | 13’741.75 | 15’192.00 |
| Dividende | 2.83 | 3.13 | 3.41 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.63 % | 1.77 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.52 | 2.91 | 3.90 |
| KGV | 103.90 | 76.36 | 66.05 | 49.31 |
| EBIT in Mio. | 1’843.21 | 2’535.03 | 3’045.63 | |
| EBITDA in Mio. | 3’935.81 | 4’946.42 | 5’524.85 | 6’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’232.46 | 1’848.56 | 2’199.41 | 2’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’236.01 | 1’842.52 | 2’172.71 | 2’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.35 | 1’715.71 | 2’179.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.75 | 1’713.83 | 2’175.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.73 | 3.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.52 | 2.91 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’111.98 | 5’188.60 | 6’034.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’804.49 | -3’138.62 | -2’637.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’650.55 | 4’346.62 | 5’084.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’136.55 | -1’729.90 | -3’540.84 | |
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.89 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.23 | 3’725.30 | 4’139.63 | 4’570.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.89 | 5.41 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 60.59 | 60.87 | 61.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’487.63 | 13’854.54 | 14’124.06 | 10’939.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.28 | 434.70 | 506.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.06 | 268.46 | 295.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’975.81 | 44’869.94 | 46’612.27 | 47’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’383.53 | 62’295.23 | 60’424.50 | 62’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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