Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
24.61
USD
0.68
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2.84 %
28.07.2026
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 17.26 | 1.38 | 24.75 | +30.67% | +3.51% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "24.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.82% | |
| KGV | 24.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 17.26 | -63.00 | 272.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’030.07 | 7’585.04 | 7’986.39 |
| Dividende | 0.84 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.57 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.71 | 1.03 |
| KGV | 76.95 | 34.79 | 23.95 |
| EBIT in Mio. | 608.80 | 912.35 | 1’126.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’131.96 | 1’482.41 | 1’792.88 |
| Gewinn in Mio. | 245.04 | 525.36 | 765.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.04 | 525.36 | 765.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.29 | 614.85 | 907.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.95 | 568.66 | 997.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.71 | 1.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.68 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’525.57 | 2’477.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.00 | -684.50 | -562.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.49 | 1’204.88 | 1’540.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -724.50 | -669.75 | -1’037.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.75 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 249.80 | 673.80 | 1’096.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.73 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 12.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’408.97 | 5’544.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 705.17 | 578.00 | 562.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 544.23 | 572.13 | 598.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’092.51 | 8’990.76 | 8’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’301.68 | 16’300.86 | 15’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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