Whirlpool Fundamentalanalyse

Whirlpool Aktie VALOR 986081 / ISIN US9633201069

79.97

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
71.34 EUR	4.29			2.57	6.43	+7.37%	+9.13%		-18.53%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "77.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.53%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.53.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.29	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.57	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.13%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
71.34 EUR	4.29	-22.00	248.00	0.77	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SIEMENS AG
DE0007236101

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	ONE GAS US68235P1084
	THE BRINK'S US1096961040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’593.48	15’806.58	16’552.16	17’579.00	18’269.00
Dividende	7.00	7.00	7.00		7.00
Dividendenrendite (in %)	8.75 %	8.75 %	8.75 %	5.41 %	8.75 %
Gewinn/Aktie	9.00	10.66	12.84	16.78	17.99
KGV	8.88	7.50	6.23	4.77	4.45
EBIT in Mio.	1’008.67	1’104.96	1’251.38	1’504.00	1’600.00
EBITDA in Mio.	1’361.10	1’472.47	1’643.79	1’943.00	2’048.00
Gewinn in Mio.	478.05	596.78	694.75	941.00	1’011.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	504.07	603.77	722.75	941.00	1’011.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	646.06	798.24	966.37	1’229.00	1’323.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	634.09	789.87	981.10	1’229.00	1’323.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.00	10.66	12.84	16.78	17.99
Gewinn/Aktie (reported)	7.67	9.63	11.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’586.94	2’656.72	2’834.87	3’059.00	3’252.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-12.63	-457.20	-533.00
Cashflow (Operations) in Mio.	897.74	1’082.39	1’267.46	1’329.00	1’386.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’090.20	-709.33	-703.00
Cashflow/Aktie	14.03	18.45
Free Cashflow in Mio.	496.96	649.47	742.80	819.00	856.00
Free Cashflow/Aktie	9.23	11.51	13.21	14.61	15.23
Buchwert/Aktie	52.68	54.89	60.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’305.73	5’154.86	5’694.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	450.18	480.32	524.33	510.00	530.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’577.54	1’558.76	1’570.97	1’554.00	1’652.00
Eigenkapital in Mio.	2’759.34	2’857.27	3’499.00
Bilanzsumme in Mio.	15’576.57	15’681.03	16’884.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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