Whirlpool Aktie 986081 / US9633201069
114.72
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20.12.2024
BTT
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Whirlpool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Whirlpool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 EUR | 6.7 | 1.51 | 9.33 | +8.32% | +5.82% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "103.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHIRLPOOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whirlpool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.05 EUR | 6.70 | -57.00 | 284.00 | 0.71 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whirlpool Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHIRLPOOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHIRLPOOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Whirlpool in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’701.20 | 16’220.12 | 16’875.00 | 17’613.00 | 18’497.00 |
| Dividende | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.10 % | 6.10 % | 6.10 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 12.00 | 11.51 | 13.91 | 16.01 | 19.13 |
| KGV | 9.56 | 9.96 | 8.25 | 7.17 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 960.00 | 1’140.97 | 1’297.34 | 1’366.00 | 1’549.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’294.45 | 1’498.07 | 1’711.61 | 1’829.00 | 2’027.00 |
| Gewinn in Mio. | 108.27 | 639.31 | 760.08 | 868.00 | 1’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 666.21 | 641.47 | 767.71 | 868.00 | 1’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222.33 | 775.22 | 998.95 | 1’045.00 | 1’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.55 | 763.17 | 986.78 | 1’045.00 | 1’227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.00 | 11.51 | 13.91 | 16.01 | 19.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 11.53 | 13.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’653.96 | 2’728.14 | 2’940.93 | 3’065.00 | 3’293.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.30 | -529.73 | -537.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.73 | 1’160.33 | 1’250.00 | 1’274.00 | 1’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.83 | -998.40 | -638.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 19.63 | 21.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 201.23 | 668.05 | 764.00 | 710.00 | 882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.57 | 11.39 | 13.46 | 13.09 | 16.65 |
| Buchwert/Aktie | 47.17 | 50.72 | 55.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’997.83 | 5’763.33 | 5’791.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.48 | 556.55 | 564.67 | 564.00 | 555.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’689.30 | 1’584.18 | 1’622.03 | 1’699.00 | 1’744.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’884.40 | 2’982.53 | 3’121.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’447.90 | 16’216.17 | 16’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whirlpool Corp. Aktie Analysen
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