Whitbread Fundamentalanalyse

Whitbread Aktie VALOR 2831070 / ISIN GB00B1KJJ408

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
32.39 GBP	7.31			1.1	13.38	+11.54%	+3.18%		+13.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "2829" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.59%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2817.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.31	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	18.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.19%
KGV	13.38	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+11.54%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.18%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
32.39 GBP	7.31	-60.00	210.00	0.34	0.23


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta	0.34	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NINETY ONE GB00BJHPLV88
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23
	SPECTRIS PLC. GB0003308607

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IAG SA ES0177542018
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	YUM! BRANDS US9884981013

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	2’878.48	3’004.09	3’178.15	3’373.13	3’525.82
Dividende	1.01	1.08	1.19	1.19	1.23
Dividendenrendite (in %)	3.10 %	3.35 %	3.67 %	3.67 %	3.79 %
Gewinn/Aktie	1.97	2.20	2.48	2.73	3.24
KGV	16.44	14.74	13.07	11.85	10.01
EBIT in Mio.	630.91	682.41	749.59	822.35	930.48
EBITDA in Mio.	1’034.89	1’098.81	1’170.10	1’286.19	1’387.51
Gewinn in Mio.	343.22	370.15	409.66	460.14	537.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	342.92	369.27	409.39	460.14	537.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	464.16	501.20	556.17	635.34	740.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	461.10	496.37	549.32
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.98	2.18	2.39	2.53	2.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			1’198.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-365.33	-417.67	-361.50
Cashflow (Operations) in Mio.	715.03	735.00	778.28	1’243.00	1’317.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-582.40	-497.53
Cashflow/Aktie	4.20	4.53	4.96	4.60	4.93
Free Cashflow in Mio.	100.43	118.21	187.02	340.27	439.85
Free Cashflow/Aktie	2.11	2.15	2.63	1.82	2.13
Buchwert/Aktie	19.30	20.14	21.14	23.45	24.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’862.64	4’943.43	4’013.39	4’946.30	4’294.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	599.20	563.31	547.03	576.43	562.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’286.29	3’454.93	3’670.64	4’139.00	4’408.00
Bilanzsumme in Mio.	9’764.96	9’944.22

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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