Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
32.03
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-5.05
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-13.63%
18.05.2022
BRX
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 GBP | 6.47 | 1.32 | 11.24 | +11.14% | +3.66% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3136.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.66% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 GBP | 6.47 | 10.00 | 209.00 | 0.66 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’936.12 | 2’941.03 | 3’100.60 | 3’270.58 | 3’602.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.14 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.73 % | 4.07 % | 3.96 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.27 | 2.55 | 2.55 | 3.16 |
| KGV | 14.14 | 12.69 | 11.29 | 11.32 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 643.76 | 700.60 | 770.75 | 791.77 | 909.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’026.34 | 1’093.38 | 1’180.25 | 1’275.11 | 1’434.90 |
| Gewinn in Mio. | 370.52 | 401.54 | 443.88 | 434.96 | 512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.77 | 399.00 | 439.92 | 434.96 | 512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.82 | 541.83 | 599.35 | 601.59 | 701.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.80 | 542.50 | 593.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.27 | 2.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’000.00 | 1’069.00 | 1’145.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.73 | -430.43 | -475.35 | -482.60 | -494.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.61 | 740.43 | 796.16 | 999.00 | 1’068.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.53 | -481.00 | -472.85 | -452.40 | -458.90 |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.44 | 4.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226.20 | 234.14 | 298.35 | 357.92 | 515.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.07 | 2.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.13 | 20.43 | 21.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’530.66 | 4’545.96 | 4’598.46 | 5’290.62 | 1’424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.98 | 492.20 | 521.56 | 571.37 | 553.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’483.65 | 3’696.56 | 3’915.10 | 3’796.10 | 4’049.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’519.50 | 9’686.88 | 9’981.92 | 10’826.00 | 11’288.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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