Whitbread Fundamentalanalyse

Whitbread Aktie VALOR 2831070 / ISIN GB00B1KJJ408

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EUR

0.43

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30.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.98 EUR	5.99			1.18	11.61	+9.49%	+4.16%		+5.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.82%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.82.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2584.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.99	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.46%
KGV	11.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.16%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.98 EUR	5.99	-34.00	213.00	0.29	0.21


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	0.29	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PERSIMMON GB0006825383
	TAYLOR WIMPEY GB0008782301
	UNITE GROUP GB0006928617

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BID CORPORATION ZAE000216537
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’922.03	2’897.81	3’037.97	3’374.36	3’526.25
Dividende	0.99	1.02	1.10	1.21	1.17
Dividendenrendite (in %)	3.81 %	3.93 %	4.23 %	4.67 %	4.50 %
Gewinn/Aktie	2.00	2.07	2.29
KGV	12.96	12.50	11.33	10.04	9.00
EBIT in Mio.	634.53	656.26	709.66	790.97	852.37
EBITDA in Mio.	1’030.20	1’057.45	1’124.15	1’221.38	1’304.09
Gewinn in Mio.	363.63	364.41	391.05	415.29	479.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	363.58	365.97	392.58	426.72	479.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	485.08	491.81	531.59	589.02	661.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	485.68	490.49	528.72	586.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.98	2.08	2.23	2.42	2.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’017.00	1’009.00	1’073.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-245.00	-384.20	-378.90
Cashflow (Operations) in Mio.	693.19	718.44	742.33	1’060.00	1’236.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-583.96	-525.53	-546.59
Cashflow/Aktie	3.72	3.90	4.20	4.15	4.46
Free Cashflow in Mio.	162.44	147.56	157.20	266.57	394.77
Free Cashflow/Aktie	1.46	1.71	2.79	2.70	3.21
Buchwert/Aktie	19.37	20.29	21.24	24.54	26.16
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’534.58	4’575.42	4’688.51	4’865.94	4’369.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	552.36	507.99	529.67	553.17	508.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’516.95	3’709.46	3’881.99	4’202.00	4’479.00
Bilanzsumme in Mio.	9’537.95	9’590.53	9’738.84

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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