Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.89 GBP | 6.73 | 1.4 | 10.6 | +11.17% | +3.69% | +1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "2810" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2690.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.76% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.89 GBP | 6.73 | -41.00 | 202.00 | 0.35 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’907.69 | 3’036.48 | 3’204.35 | 3’417.65 | 3’578.66 |
| Dividende | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 1.21 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.82 % | 4.29 % | 4.18 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.30 | 2.62 | 2.78 | 3.25 |
| KGV | 14.09 | 12.60 | 11.08 | 10.45 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 648.85 | 701.76 | 773.12 | 835.02 | 938.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’058.43 | 1’127.95 | 1’221.44 | 1’301.07 | 1’399.06 |
| Gewinn in Mio. | 358.99 | 389.22 | 425.85 | 471.17 | 545.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.07 | 389.87 | 427.01 | 471.17 | 545.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.67 | 526.52 | 590.95 | 650.48 | 752.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 483.35 | 519.50 | 583.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.31 | 2.53 | 2.63 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059.00 | 1’144.00 | 785.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.00 | -376.50 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.47 | 808.15 | 925.00 | 1’279.00 | 1’353.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.40 | -546.05 | -517.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.38 | 4.83 | 4.78 | 5.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.17 | 191.40 | 283.25 | 352.67 | 454.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.56 | 3.06 | 3.55 | 4.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.54 | 20.46 | 21.04 | 23.79 | 25.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’697.87 | 4’770.87 | 4’392.03 | 4’890.37 | 4’170.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.69 | 583.50 | 537.77 | 576.80 | 562.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’490.45 | 3’697.19 | 4’198.00 | 4’481.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’837.03 | 9’951.70 | 9’746.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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