Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.93 GBP | 7.43 | 1.29 | 12.08 | +12.5% | +3.08% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "3203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3122.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.18% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.93 GBP | 7.43 | -34.00 | 229.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’874.08 | 2’987.44 | 3’153.46 | 3’348.32 | 3’522.01 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.16 | 1.15 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.29 % | 3.60 % | 3.56 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.23 | 2.53 | 2.84 | 3.24 |
| KGV | 16.22 | 14.48 | 12.74 | 11.37 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 638.65 | 692.34 | 766.32 | 846.35 | 929.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’037.06 | 1’099.23 | 1’169.73 | 1’291.01 | 1’384.68 |
| Gewinn in Mio. | 348.27 | 377.70 | 423.80 | 475.85 | 536.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.53 | 378.95 | 428.31 | 475.85 | 536.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.20 | 510.87 | 575.38 | 656.05 | 739.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.66 | 514.78 | 580.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.25 | 2.52 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.00 | 1’110.00 | 1’198.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.50 | -504.00 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 775.69 | 837.01 | 904.17 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.00 | -464.02 | -513.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.51 | 5.07 | 4.60 | 4.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.92 | 119.98 | 176.39 | 326.00 | 382.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.66 | 2.09 | 1.82 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 19.30 | 20.08 | 21.09 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’789.47 | 4’816.07 | 4’139.03 | 4’440.00 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 654.00 | 547.40 | 544.60 | 506.00 | 510.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’357.79 | 3’493.28 | 3’711.90 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’769.13 | 9’868.67 | 9’777.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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