Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 0.94 | 12.39 | +7.81% | +3.89% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "2724" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2616.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.67% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | -13.00 | 312.00 | 0.50 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’916.11 | 3’037.57 | 3’213.33 | 3’391.98 | 3’514.36 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.92 % | 4.13 % | 4.03 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.03 | 2.15 | 2.20 | 2.51 |
| KGV | 12.93 | 12.87 | 12.13 | 11.88 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 641.43 | 656.32 | 696.38 | 700.50 | 780.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’051.13 | 1’082.90 | 1’142.12 | 1’181.62 | 1’254.70 |
| Gewinn in Mio. | 350.38 | 342.56 | 358.65 | 362.43 | 416.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.68 | 340.83 | 356.78 | 362.43 | 416.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.87 | 462.68 | 486.68 | 500.67 | 573.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.69 | 440.47 | 462.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 1.99 | 2.10 | 2.20 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.50 | 2’060.00 | 1’163.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.67 | -356.83 | -346.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 734.34 | 748.56 | 783.12 | 1’119.00 | 1’182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.75 | -521.99 | -535.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.29 | 4.56 | 4.19 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 184.94 | 205.93 | 234.54 | 260.49 | 319.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.85 | 1.98 | 1.36 | 1.64 |
| Buchwert/Aktie | 19.26 | 19.98 | 20.80 | 22.46 | 23.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’933.67 | 5’096.50 | 4’581.54 | 5’268.89 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 621.52 | 578.10 | 583.25 | 569.80 | 569.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’327.39 | 3’432.70 | 3’566.28 | 3’792.00 | 4’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’214.14 | 10’465.98 | 10’689.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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