Williams-Sonoma Fundamentalanalyse

Williams-Sonoma Aktie VALOR 986550 / ISIN US9699041011

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
127.95 EUR	17.03			0.7	15.88	+9.2%	+1.9%		-8%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "163.65" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-8%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.03	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.69% Aufschlag.
KGV	15.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.9%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
127.95 EUR	17.03	99.00	299.00	1.27	0.49


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	RYAN SPECIALTY US78351F1075
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	KENVUE US49177J1025
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	7’676.66	7’926.13	8’199.06
Dividende	2.84	3.12	3.51
Dividendenrendite (in %)	1.95 %	2.14 %	2.40 %
Gewinn/Aktie	8.48	9.07	9.79
KGV	17.22	16.08	14.91
EBIT in Mio.	1’352.82	1’421.25	1’489.80
EBITDA in Mio.	1’598.97	1’676.77	1’745.00
Gewinn in Mio.	1’046.63	1’097.30	1’149.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’046.63	1’097.30	1’149.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’394.74	1’461.16	1’529.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’430.45	1’490.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.48	9.07	9.79
Gewinn/Aktie (reported)	8.49	9.12	10.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’520.43	3’651.62	3’814.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-288.00	-275.33	-270.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’449.68	1’527.84	1’709.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’019.10	-1’046.83	-717.60
Cashflow/Aktie	10.76	11.58	12.73
Free Cashflow in Mio.	1’048.09	1’165.11	1’266.25
Free Cashflow/Aktie	8.98	10.08	10.71
Buchwert/Aktie	18.44	20.37	26.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-741.18	-907.90	-1’070.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	280.72	279.91	277.54
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’162.97	2’222.55	2’301.88
Eigenkapital in Mio.	2’310.91	2’510.52	2’988.37
Bilanzsumme in Mio.	5’391.28	5’584.25	6’990.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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