Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
202.82
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3.64
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1.83%
17.01.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.05 EUR | 24.97 | 0.69 | 20.62 | +13.08% | +1.17% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "134.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.27% Aufschlag. | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.05 EUR | 24.97 | 13.00 | 265.00 | 1.32 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DEVON ENERGY US25179M1036 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’584.44 | 7’584.53 | 7’887.70 | 8’161.45 |
| Dividende | 2.20 | 2.62 | 2.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.29 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 8.47 | 9.24 | 10.23 |
| KGV | 24.16 | 23.94 | 21.95 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 1’387.63 | 1’371.59 | 1’460.00 | 1’507.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’618.74 | 1’704.06 | 1’781.60 | |
| Gewinn in Mio. | 1’082.79 | 1’053.36 | 1’118.58 | 1’153.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’082.79 | 1’053.36 | 1’118.58 | 1’153.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’442.00 | 1’406.84 | 1’492.35 | 1’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.34 | 1’419.69 | 1’509.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 8.47 | 9.24 | 10.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.54 | 8.54 | 9.25 | 10.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’546.40 | 3’528.89 | 3’674.03 | 3’839.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.33 | -221.00 | -226.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.90 | 1’482.90 | 1’572.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’045.60 | -990.37 | -1’022.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 10.79 | 11.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’122.91 | 1’157.94 | 1’263.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.19 | 10.05 | 10.89 | |
| Buchwert/Aktie | 15.69 | 16.97 | 19.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -627.34 | -771.21 | -1’052.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.69 | 236.37 | 240.29 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’158.37 | 2’162.20 | 2’228.76 | 2’331.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’161.48 | 2’330.82 | 2’330.18 | 1’558.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’272.80 | 5’551.20 | 5’374.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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