Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
190.89
USD
1.43
USD
0.75 %
19.12.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.89 USD | 22.14 | 0.76 | 18.79 | +12.68% | +1.52% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "185.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.89 USD | 22.14 | 74.00 | 286.00 | 1.34 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’862.23 | 8’140.04 | 8’489.99 | 9’036.80 |
| Dividende | 2.62 | 2.85 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.49 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.15 | 10.02 | 11.12 |
| KGV | 21.94 | 20.86 | 19.06 | 17.17 |
| EBIT in Mio. | 1’412.98 | 1’447.40 | 1’532.92 | 1’656.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’652.04 | 1’697.74 | 1’797.88 | 1’916.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.10 | 1’101.20 | 1’169.25 | 1’258.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’074.10 | 1’101.20 | 1’169.25 | 1’258.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’448.26 | 1’475.82 | 1’561.44 | 1’682.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’457.93 | 1’519.85 | 1’627.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.70 | 9.15 | 10.02 | 11.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 9.13 | 9.98 | 11.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’603.84 | 3’696.64 | 3’873.10 | 4’098.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.50 | -269.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’517.75 | 1’559.25 | 1’302.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’226.50 | -1’286.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.79 | 11.33 | 12.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’110.63 | 1’178.05 | 962.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 10.75 | 11.49 | |
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 19.03 | 17.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -824.89 | -925.71 | -924.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.77 | 275.82 | 237.01 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’189.72 | 2’243.98 | 2’333.91 | 2’442.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’187.07 | 2’337.52 | 1’942.56 | 2’803.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’340.60 | 5’467.20 | 0.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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