Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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1.10
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25.06.2025
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.60 EUR | 19.42 | 0.68 | 17.45 | +10.11% | +1.72% | -8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "157.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.73% Aufschlag. | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.60 EUR | 19.42 | 107.00 | 294.00 | 1.35 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’729.43 | 7’971.43 | 8’284.10 |
| Dividende | 2.60 | 2.85 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.79 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.05 | 9.69 |
| KGV | 18.60 | 17.55 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 1’361.19 | 1’422.42 | 1’483.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’604.98 | 1’673.02 | |
| Gewinn in Mio. | 1’057.52 | 1’098.74 | 1’146.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’057.52 | 1’098.74 | 1’146.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’400.16 | 1’460.81 | 1’524.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’445.17 | 1’495.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 9.05 | 9.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 9.06 | 9.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’491.47 | 3’611.50 | 3’775.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.50 | -266.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’453.50 | 1’523.75 | 1’832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’114.00 | -1’257.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 11.31 | 12.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’048.69 | 1’142.31 | 1’226.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.24 | 10.10 | 10.54 |
| Buchwert/Aktie | 19.04 | 21.29 | 28.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -983.79 | -1’171.50 | -1’592.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.01 | 281.03 | 284.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’128.33 | 2’186.10 | 2’282.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’309.02 | 2’470.74 | 2’795.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’288.53 | 5’410.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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