Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.20 EUR | 20.93 | 0.67 | 18.67 | +10.83% | +1.59% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "157.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.3% Aufschlag. | |
| KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.20 EUR | 20.93 | 98.00 | 297.00 | 1.32 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’847.50 | 8’105.81 | 8’407.20 | 8’847.00 |
| Dividende | 2.62 | 2.85 | 2.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.42 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.62 | 9.21 | 10.02 | 11.52 |
| KGV | 23.36 | 21.87 | 20.09 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 1’397.81 | 1’448.36 | 1’535.38 | 1’641.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’640.95 | 1’701.09 | 1’790.66 | 1’944.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’059.40 | 1’104.82 | 1’178.86 | 1’261.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’059.40 | 1’104.82 | 1’178.86 | 1’261.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.84 | 1’475.88 | 1’569.99 | 1’671.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’444.04 | 1’511.68 | 1’635.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.62 | 9.21 | 10.02 | 11.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.58 | 9.15 | 10.11 | 11.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’554.79 | 3’651.92 | 3’829.06 | 4’036.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -265.50 | -268.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’424.50 | 1’554.00 | 1’816.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -934.00 | -1’183.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.70 | 11.46 | 12.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’068.71 | 1’179.51 | 1’275.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.55 | 11.27 | |
| Buchwert/Aktie | 18.81 | 21.19 | 26.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -937.04 | -1’155.34 | -1’421.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.35 | 280.85 | 279.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’161.08 | 2’206.94 | 2’291.60 | 2’395.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’292.16 | 2’489.21 | 2’606.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’414.57 | 5’606.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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