Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
238.21
USD
1.00
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0.42 %
27.08.2026
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.21 USD | 28 | 0.84 | 20.76 | +16.17% | +1.32% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "241.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.8% Aufschlag. | |
| KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.21 USD | 28.00 | -22.00 | 307.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’265.88 | 8’701.66 | 9’161.82 |
| Dividende | 2.97 | 3.13 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.32 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.50 | 11.58 |
| KGV | 25.09 | 22.71 | 20.58 |
| EBIT in Mio. | 1’491.70 | 1’611.53 | 1’715.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’733.61 | 1’866.83 | 1’981.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’127.94 | 1’221.69 | 1’307.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’127.94 | 1’221.69 | 1’307.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’516.49 | 1’634.81 | 1’741.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’538.21 | 1’700.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 10.50 | 11.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.91 | 10.54 | 11.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’799.84 | 3’990.69 | 4’217.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.13 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’572.98 | 1’375.98 | 1’829.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.30 | -751.43 | |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.13 | 14.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’252.43 | 1’082.60 | 1’438.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.91 | 11.75 | 13.60 |
| Buchwert/Aktie | 19.06 | 17.67 | 24.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -629.03 | -570.94 | -790.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.10 | 285.92 | 306.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’274.63 | 2’379.73 | 2’512.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’265.95 | 2’143.87 | 2’670.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’676.72 | 5’964.58 | 5’486.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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