Woodward Aktie 987099 / US9807451037
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3.25
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1.72%
21.01.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 11.23 | 0.9 | 19.34 | +16.84% | +0.59% | +10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 19.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 11.23 | -32.00 | 210.00 | 0.98 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’406.74 | 3’680.33 | 3’934.05 | 3’725.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.19 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.62 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 7.31 | 8.79 | 7.44 |
| KGV | 31.72 | 26.33 | 21.92 | 25.88 |
| EBIT in Mio. | 494.13 | 576.29 | 666.19 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 629.43 | 720.15 | 801.84 | 733.00 |
| Gewinn in Mio. | 370.30 | 441.50 | 502.93 | 459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.12 | 435.30 | 495.23 | 459.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.71 | 546.92 | 628.55 | 566.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.42 | 548.41 | 618.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.07 | 7.31 | 8.79 | 7.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 7.38 | 8.53 | 7.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 934.62 | 1’018.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.40 | -107.00 | -117.50 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.82 | 553.82 | 597.67 | 600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.63 | -380.30 | -369.35 | -298.10 |
| Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.83 | 11.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.40 | 445.46 | 481.00 | 490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.16 | 8.02 | 7.90 |
| Buchwert/Aktie | 38.93 | 39.69 | 42.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 476.17 | 332.39 | 420.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.74 | 167.61 | 175.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.58 | 109.96 | 119.88 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310.16 | 317.36 | 370.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’314.67 | 2’526.31 | 2’536.95 | 2’835.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’459.28 | 4’642.18 | 4’639.70 | 4’897.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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