Woodward Aktie 987099 / US9807451037
181.99
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0.87
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0.48%
25.04.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 9.81 | 0.91 | 19.74 | +17.25% | +0.69% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "157.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.93% | |
| KGV | 19.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 9.81 | -14.00 | 203.00 | 1.17 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’400.89 | 3’678.60 | 3’948.93 | 3’775.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.18 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.65 % | 0.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.31 | 8.66 | 7.86 |
| KGV | 29.47 | 24.88 | 21.01 | 23.14 |
| EBIT in Mio. | 506.17 | 587.34 | 668.82 | 618.00 |
| EBITDA in Mio. | 632.00 | 719.64 | 800.49 | 745.00 |
| Gewinn in Mio. | 379.22 | 440.98 | 516.01 | 465.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.13 | 438.00 | 506.92 | 465.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.65 | 548.17 | 645.63 | 574.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 469.03 | 558.90 | 637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.17 | 7.31 | 8.66 | 7.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.36 | 8.59 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914.59 | 994.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.12 | -106.00 | -117.50 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.28 | 547.43 | 601.33 | 610.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204.43 | -322.76 | -471.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 9.83 | 12.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 382.52 | 439.93 | 487.14 | 500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.08 | 8.13 | 8.20 |
| Buchwert/Aktie | 38.80 | 42.15 | 42.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 525.71 | 379.74 | 483.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.22 | 167.78 | 180.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.00 | 109.55 | 120.27 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.99 | 318.00 | 381.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’339.83 | 2’545.74 | 2’540.14 | 2’384.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’518.99 | 4’682.69 | 4’706.65 | 4’450.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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