Woodward Aktie 987099 / US9807451037
257.19
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2.24
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0.88 %
25.07.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 EUR | 15.32 | 0.83 | 28.02 | +22.72% | +0.46% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "230.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 229.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.78% Aufschlag. | |
| KGV | 28.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 EUR | 15.32 | -26.00 | 228.00 | 1.20 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’465.67 | 3’762.64 | 4’047.39 | 4’062.50 |
| Dividende | 1.09 | 1.19 | 1.34 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.46 % | 0.52 % | 0.52 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.60 | 8.91 | 9.11 |
| KGV | 40.40 | 33.84 | 28.88 | 28.25 |
| EBIT in Mio. | 520.38 | 609.71 | 711.03 | 716.00 |
| EBITDA in Mio. | 649.39 | 751.40 | 844.99 | 857.50 |
| Gewinn in Mio. | 396.87 | 464.11 | 533.90 | 532.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.64 | 461.74 | 529.51 | 532.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 485.11 | 575.71 | 664.49 | 657.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484.26 | 574.77 | 668.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 7.60 | 8.91 | 9.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 7.61 | 8.93 | 8.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 969.09 | 1’058.62 | 1’223.00 | 1’278.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.33 | -106.75 | -120.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.96 | 543.02 | 591.25 | 648.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.04 | -336.20 | -471.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.99 | 12.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 384.96 | 450.82 | 509.33 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 7.15 | 7.97 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 40.03 | 44.55 | 47.96 | 66.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344.28 | 187.56 | 174.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151.03 | 159.89 | 159.05 | 136.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.21 | 107.96 | 116.36 | 101.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.90 | 311.68 | 341.25 | 305.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’420.08 | 2’645.54 | 2’785.72 | 3’278.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’569.79 | 4’800.22 | 5’007.80 | 5’330.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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