Woodward Aktie 987099 / US9807451037
157.38
USD
-17.54
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-10.03%
04.04.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 10.83 | 0.9 | 21.23 | +18.39% | +0.61% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "184.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 10.83 | -29.00 | 216.00 | 1.05 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’402.49 | 3’693.73 | 3’952.19 | 3’750.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.18 | 1.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.75 % | 0.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 7.36 | 8.70 | 7.75 |
| KGV | 25.40 | 21.36 | 18.07 | 20.30 |
| EBIT in Mio. | 517.83 | 590.14 | 664.86 | 609.20 |
| EBITDA in Mio. | 633.66 | 725.06 | 802.54 | 738.00 |
| Gewinn in Mio. | 379.97 | 443.54 | 510.55 | 465.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.68 | 438.80 | 500.36 | 465.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.80 | 551.81 | 637.57 | 574.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464.37 | 547.87 | 618.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 7.36 | 8.70 | 7.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 7.36 | 8.59 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922.70 | 1’022.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.32 | -107.00 | -117.50 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.21 | 554.73 | 599.60 | 604.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.80 | -398.95 | -471.55 | -497.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.86 | 12.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 374.28 | 446.56 | 491.06 | 494.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 7.13 | 8.11 | 8.20 |
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 39.84 | 42.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 534.04 | 387.71 | 489.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.87 | 167.46 | 175.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.87 | 110.07 | 120.10 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.14 | 317.04 | 371.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’335.47 | 2’542.41 | 2’527.57 | 2’384.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’522.71 | 4’691.87 | 4’706.65 | 4’450.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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