ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
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19:55:08
BMN
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 1.22 | 0.88 | 21.4 | +16.01% | +2.82% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "48.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.25% Aufschlag. | |
| KGV | 21.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 1.22 | -194.00 | 270.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207.87 | 229.30 | 254.27 | ||
| Dividende | 1.28 | 1.42 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.21 % | 3.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.87 | 2.27 | ||
| KGV | 29.76 | 23.77 | 19.58 | ||
| EBIT in Mio. | 52.22 | 64.18 | 75.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.82 | 72.80 | 84.55 | 90.10 | 100.60 |
| Gewinn in Mio. | 34.38 | 41.44 | 50.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.38 | 41.44 | 50.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.26 | 60.34 | 72.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.05 | 59.25 | 67.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.86 | 2.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208.70 | 231.93 | 258.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.23 | -2.25 | -2.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.74 | 50.98 | 59.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.02 | -34.48 | -35.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.33 | 2.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31.78 | 49.18 | 57.44 | 60.00 | 66.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 2.20 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.59 | 11.34 | 12.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4.00 | -25.40 | -52.24 | -85.40 | -123.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.98 | 1.00 | 1.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 219.82 | 233.84 | 253.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 400.66 | 408.94 | 425.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
| 22.03.24 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 20.03.24 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.11.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. |