Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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LSE
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 GBP | 6.51 | 2.6 | 12.72 | +30.59% | +2.43% | +14.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "805.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 731.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 GBP | 6.51 | 34.00 | 344.00 | 1.44 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’089.17 | 5’295.08 | 5’529.21 | 5’799.37 | 6’085.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.39 % | 2.40 % | 3.07 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.43 | 0.66 | 0.70 | 1.14 |
| KGV | 29.41 | 18.75 | 12.34 | 11.51 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 657.17 | 737.05 | 864.11 | 978.18 | 1’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’070.97 | 1’118.90 | 1’216.69 | 1’275.76 | 1’421.00 |
| Gewinn in Mio. | 159.81 | 259.21 | 403.85 | 549.14 | 728.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.27 | 281.77 | 423.21 | 549.14 | 728.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348.06 | 436.68 | 559.50 | 698.78 | 981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.49 | 390.08 | 555.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.39 | 0.34 | 0.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’763.69 | 2’855.60 | 2’999.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.43 | -324.91 | -295.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.37 | 693.01 | 776.67 | 827.00 | 909.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.46 | -438.51 | -448.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.93 | 1.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212.07 | 350.25 | 417.41 | 166.48 | 649.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.40 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 3.34 | 3.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’563.23 | 3’633.37 | 3’605.75 | 3’804.23 | 2’328.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.07 | 284.76 | 297.54 | 323.27 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’313.25 | 2’210.67 | 2’294.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’622.50 | 10’377.76 | 10’178.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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