Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
6.33
EUR
-0.07
EUR
-1.03 %
31.07.2026
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.33 EUR | 4.88 | 1.75 | 7.64 | +9.65% | +3.69% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "553.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 542.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTAIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.33 EUR | 4.88 | 79.00 | 327.00 | 0.50 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| CHURCHILL DOWNS US1714841087 |
|
| WYNN MACAU KYG981491007 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’555.23 | 5’772.53 | 6’009.45 | 6’269.48 | 6’695.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.03 % | 4.33 % | 4.99 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.68 | 0.77 | 0.93 | 0.92 |
| KGV | 9.31 | 7.97 | 7.04 | 5.82 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 790.11 | 874.70 | 947.95 | 1’151.65 | 1’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’084.94 | 1’136.83 | 1’213.46 | 1’347.67 | 1’385.00 |
| Gewinn in Mio. | 385.76 | 441.63 | 506.25 | 613.29 | 589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.76 | 441.63 | 506.25 | 613.29 | 589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559.55 | 622.27 | 652.96 | 924.94 | 949.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 547.03 | 644.44 | 591.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’727.86 | 3’790.18 | 3’953.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366.50 | -47.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 590.62 | 648.38 | 796.03 | 777.00 | 830.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.00 | -552.50 | -370.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.87 | 1.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 216.08 | 304.53 | 504.62 | 365.35 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.43 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 2.19 | 2.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’457.92 | 3’310.87 | 2’964.53 | 3’272.86 | 2’518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.52 | 334.25 | 339.52 | 348.27 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’152.95 | 1’251.27 | 1’453.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’295.04 | 9’088.76 | 9’237.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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