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Anlageziel Allianz Thesaurus AT EUR Fonds

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Stammdaten

Valor 329750
ISIN DE0008475013
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Aktien Deutschland
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Ja
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’158.98
Fondsvolumen 144’255’470.77EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.82%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.1958
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 7.84 EUR (0.68 %)