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Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY Fonds LU2819787990

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Anlageziel Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY Fonds

The Sub-fund aims to provide long-term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total assets in bonds and other marketable debt securities and instruments (which may include short dated fixed or floating rate securities) of issuers from any member State of the OECD or (supranational) issuers guaranteed by one or more member States of the OECD and with a minimal rating of "A", as measured by Standard & Poor's or other recognised credit rating agencies. The Sub-fund may not invest in equity securities provided however that the Sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in shares or units of UCITS/other UCI.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2819787990
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7’901.47
Fondsvolumen 535’023’250.93JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.43%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 4.98 JPY (0.06 %)