|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds
|
44168842
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.72
|
41.70
|
9.19
|
64.99
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I USD Fonds
|
44168829
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
14.34
|
49.88
|
20.95
|
64.99
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K EUR H Fonds
|
45634968
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.44
|
41.60
|
8.46
|
64.99
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD Fonds
|
44168897
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
14.12
|
-
|
-
|
64.99
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD Fonds
|
44170612
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
13.19
|
-
|
-
|
64.99
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign R USD H Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
10.61
|
-
|
-
|
64.99
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|
|
Edmond de Rothschild Prifund European Equities C EUR Fonds
|
2165613
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
22.33
|
34.30
|
59.08
|
22.94
|
|
VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR Fonds
|
115742611
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
23.79
|
31.61
|
-
|
455.8
|
|
VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD Fonds
|
52560922
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
32.04
|
39.57
|
3.82
|
455.8
|
|
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
|
52561087
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
33.23
|
43.87
|
9.40
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H Fonds
|
52560918
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
25.98
|
21.63
|
-14.81
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H Fonds
|
52560920
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
28.55
|
30.13
|
-7.65
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds
|
52560865
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
32.04
|
39.55
|
3.83
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H Fonds
|
52561032
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
26.87
|
24.51
|
-11.28
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H Fonds
|
52561033
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
29.44
|
33.23
|
-3.79
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
|
52561031
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
32.95
|
42.90
|
8.16
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H Fonds
|
52561085
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
29.43
|
33.34
|
-3.66
|
455.8
|
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD Fonds
|
52561080
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
32.95
|
42.89
|
8.16
|
455.8
|
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