Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy A USD Fonds
|
3481346
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
12.63
|
0.42
|
11.85
|
16.68
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
7.56
|
-10.78
|
-4.27
|
16.68
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B EUR Hedge Fonds
|
34216307
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
10.47
|
-6.13
|
1.28
|
16.68
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B USD Fonds
|
3481355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
12.61
|
0.40
|
11.84
|
16.68
|
Edmond de Rothschild Prifund European Equities C EUR Fonds
|
2165613
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
22.33
|
34.30
|
59.08
|
22.94
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities A CHF Hedge Fonds
|
2419981
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.62
|
-22.32
|
-20.46
|
2.51
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities A EUR Fonds
|
2419959
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
16.02
|
-17.77
|
-15.12
|
2.51
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities A USD Hedge Fonds
|
2419975
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
18.14
|
-12.41
|
-6.84
|
2.51
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities B CHF Hedge Fonds
|
2419985
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-5.72
|
-6.02
|
-1.35
|
2.76
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities B USD Hedge Fonds
|
2419976
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
18.12
|
-12.47
|
-6.89
|
2.51
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities J CHF Hedge Fonds
|
2991396
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-14.41
|
-16.22
|
-10.30
|
2.76
|
Edmond de Rothschild Prifund Property Securities K CHF Hedge Fonds
|
3355838
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
13.91
|
8.02
|
12.04
|
2.76
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy ($) A USD Fonds
|
1170683
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
14.41
|
2.37
|
21.81
|
89.39
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy ($) B USD Fonds
|
1170685
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
14.42
|
2.37
|
21.83
|
89.39
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF Fonds
|
1170675
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.79
|
-6.57
|
6.57
|
111.93
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF Fonds
|
1170678
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.79
|
-6.57
|
6.58
|
111.93
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) A EUR Fonds
|
1170679
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
14.55
|
0.08
|
15.05
|
187.55
|
Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) B EUR Fonds
|
1170680
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
14.55
|
0.09
|
15.06
|
187.55
|
Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities A CHF Fonds
|
1605811
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.88
|
-17.16
|
3.66
|
17.81
|
VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR Fonds
|
115742611
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
11.87
|
-
|
-
|
282.39
|