|
Erste Stock Quality Value EUR D03 VTA Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
7.77
|
-
|
-
|
230.57
|
|
Erste Stock Quality Value EUR R01 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
6.77
|
-
|
-
|
230.57
|
|
Erste Stock Quality Value EUR R01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
6.78
|
-
|
-
|
230.57
|
|
FTC Gideon I Fund A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
2.13
|
32.40
|
63.20
|
11.63
|
|
FTC Gideon I Fund T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
2.68
|
33.27
|
64.60
|
11.63
|
|
FTC Gideon I Inst A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
2.60
|
35.65
|
68.09
|
11.63
|
|
FTC Gideon I Inst T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.05
|
39.22
|
73.34
|
11.63
|
|
Global Flexible Strategy Fund 2 A USD Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
5.79
|
15.76
|
-
|
11.49
|
|
Global Flexible Strategy Fund 2 T USD Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
5.79
|
15.76
|
-
|
11.49
|
|
Global Flexible Strategy Fund 2 VT USD Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
5.79
|
15.76
|
-
|
11.49
|
|
Global Flexible Strategy Fund A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.47
|
19.95
|
15.27
|
22.63
|
|
Global Flexible Strategy Fund T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.47
|
19.95
|
15.27
|
22.63
|
|
Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
3.47
|
19.95
|
15.27
|
22.63
|
|
KOMMERZ 17 A Fonds
|
929900
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
5.30
|
18.41
|
8.24
|
1.77
|
|
Merito Dynamic Real Return A Fonds
|
10294763
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
0.68
|
17.75
|
15.34
|
20.62
|
|
Merito Dynamic Real Return T Fonds
|
10294770
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
0.68
|
17.74
|
15.34
|
20.62
|
|
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
66.36
|
|
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
66.36
|
|
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 V Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
66.36
|
|
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
66.36
|
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