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Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) N USD Accumulation Fonds 57114418 / IE00BMTVJ883

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Nettoinventarwert (NAV)

132.15 USD -0.55 USD -0.41 %
Vortag 132.70 USD Datum 28.08.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) N USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57114418
ISIN IE00BMTVJ883
Name Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) N USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.12.2020
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 285’994’374.51
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Anh Lu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 28.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) N USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) N USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
39.13
Performance 2 Jahre
59.04
Performance 3 Jahre
77.86
Performance 5 Jahre
29.56
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 809.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
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