AAON Aktie 112456 / US0003602069
74.14
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-3.31
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-4.27%
04.04.2025
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 6.38 | 0.84 | 32.22 | +26.53% | +0.4% | +11.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "121.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag. | |
| KGV | 32.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 6.38 | 109.00 | 274.00 | 1.68 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’403.44 | 1’625.65 | 1’850.00 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.91 | 4.05 |
| KGV | 34.33 | 25.54 | 18.32 |
| EBIT in Mio. | 244.16 | 327.42 | 420.00 |
| EBITDA in Mio. | 328.48 | 420.62 | 511.57 |
| Gewinn in Mio. | 182.08 | 245.56 | 332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.57 | 251.30 | 332.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.34 | 317.64 | 420.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.20 | 392.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.96 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.98 | 560.66 | 666.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.36 | -148.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.45 | 291.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.79 | -10.98 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 19.95 | 152.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 12.74 | 16.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146.70 | 42.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.27 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.82 | 233.24 | 246.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.45 | 1’252.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’357.80 | 1’623.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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