AAON Aktie 112456 / US0003602069
72.96
USD
-1.19
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-1.60 %
13.06.2025
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.74 EUR | 7.65 | 1.02 | 26 | +26% | +0.47% | -28.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "89.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.57% | |
| KGV | 26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.74 EUR | 7.65 | 138.00 | 311.00 | 1.59 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AAON in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’416.92 | 1’606.36 | 1’840.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.74 | 3.50 |
| KGV | 34.85 | 26.59 | 20.85 |
| EBIT in Mio. | 234.64 | 302.18 | 370.00 |
| EBITDA in Mio. | 323.20 | 403.16 | 455.00 |
| Gewinn in Mio. | 173.21 | 226.13 | 287.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.00 | 222.33 | 287.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219.73 | 292.23 | 364.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.10 | 283.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.74 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452.38 | 534.03 | 618.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.85 | -162.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.70 | 311.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 58.00 | -43.05 | |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9.00 | 158.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 201.40 | 62.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.00 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.77 | 232.10 | 248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 983.30 | 1’230.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’382.30 | 1’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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